WKN: A0DKAR / ISIN: LU0198837287 / UBS AM S.A. (EU)
Kurs vom 23.12.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
---|---|---|---|---|
93,05 USD1,19 % (1,09) Differenz zum 20.12.2024 |
95,08 USD | 47,58 USD | 95,08 % | 24,20 % |
Diesen Fonds durch Smartbroker für
0 % Ausgabeaufschlag
statt regulären 5,00 % kaufen
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 23.12.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 1,19 % |
Der Anlagefonds wird aktiv mit Bezug auf den Referenzindex Russell 1000 Growth (net div. reinvested) verwaltet. Der Referenzindex dient als Massstab für die Portfoliozusammensetzung, Performancevergleiche und das Risikomanagement. Dieser Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt aber kein nachhaltiges Anlageziel. Die Rendite des Fonds hängt in erster Linie von der Entwicklung an den Aktienmärkten und ihren Wechselkursschwankungen sowie von Dividendenzahlungen ab.
Der aktiv verwaltete Anlagefonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen aus den USA, die ein überdurchschnittliches Gewinnwachstum aufweisen. Auf der Basis einer gründlichen Überprüfung der Wachstumskriterien der Unternehmen, kombiniert der Fondsmanager sorgfältig ausgewählte Aktien verschiedener Unternehmen aus unterschiedlichen Ländern und Sektoren mit dem Ziel, interessante Ertragschancen zu nutzen und dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten. Der Portfolio Manager kann im eigenen Ermessen über die Zusammensetzung des Portfolios entscheiden und ist im Hinblick auf die Aktien und Gewichtungen nicht an den Referenzindex gebunden.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | USA |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 3.081 Mio USD |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.06.2024 |
Benchmark | Russell 1000 Growth (net div. reinv.) |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg, Tschechien |
WKN | A0DKAR |
ISIN | LU0198837287 |
Fondsgesellschaft
Name | UBS AM S.A. (EU) |
Internet | https://www.ubs.com |
Verwahrstelle | UBS Europe SE, Luxembourg Branch |
Fonds Manager | Peter J. Bye, Eric Garfunkel, Katie Thompson |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 459 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance | 4,21 % | 9,01 % | 13,28 % | 33,29 % | 24,38 % | 107,98 % | 265,33 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 27,15 % | 47,20 % | 55,29 % | 128,26 % |
Hoch | --- | --- | --- | 95,08 | 95,08 | 95,08 | 95,08 |
Tief | --- | --- | --- | 67,46 | 47,58 | 33,85 | 22,72 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,03 | 1,11 | 1,07 | 1,09 |
Volatilität | 19,15 | 16,30 | 19,69 | 17,48 | 22,51 | 24,20 | 20,41 |
Maximaler Verlust | -4,13 % | -4,13 % | -13,02 % | -13,02 % | -37,29 % | -38,09 % | -38,09 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
11.09.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 4551 KB | Download |
31.05.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 5661 KB | Download |
31.05.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 5230 KB | Download |
01.04.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 5423 KB | Download |
30.11.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 1177 KB | Download |
30.11.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 1222 KB | Download |
01.09.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 149 KB | Download |
01.09.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 162 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Y |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 06.11.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.10.2023 bis 30.09.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,63 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,38 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 2,10 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.