WKN: A2DW9R / ISIN: LU1679117579 / UBS AM S.A. (EU)
Kurs vom 20.11.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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115,89 €-0,09 % (-0,10) Differenz zum 19.11.2024 |
131,83 € | 87,86 € | 135,60 % | 17,90 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 20.11.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,09 % |
Ziel des Teilfonds sind Anlagen in Unternehmen, deren Produkte und Dienstleistungen nach Ansicht des Portfolio Managers auf die UN-SGDs ausgerichtet sind, zum Beispiel in den Bereichen Klimawandel, Luftverschmutzung, sauberes Wasser und Wasserknappheit, Behandlung von Krankheiten und Lebensmittelsicherheit. Der Anlagefonds strebt eine positive Wirkung auf das Wohlergehen der Menschen und die Umweltqualität an. Der Anlagefonds wird von einem Team verwaltet, das auf nachhaltige Anlagen spezialisiert ist. UBS Asset Management klassifiziert diesen Anlagefonds als Impact-Fonds. Der Portfolio Manager kann nach eigenem Ermessen über die Zusammensetzung des Portfolios entscheiden und ist im Hinblick auf die Aktien und Gewichtungen nicht an den Referenzindex gebunden. Der Anlagefonds nutzt den Referenzindex MSCI AC World (net div. reinvested) als Massstab für die Portfoliozusammensetzung, zum Performancevergleich, zur Steuerung des ESG-Profils und für das Risikomanagement.
Der aktiv verwaltete Anlagefonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen in Industrie- und Schwellenländern, die die Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung (UN-SDGs) fördern. Dieser Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, hat jedoch kein nachhaltiges Anlageziel.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 1.056 Mio USD |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.06.2024 |
Benchmark | MSCI ACWI with Devekpoed Markets (net div. reinv.) (hedged EUR) |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien |
WKN | A2DW9R |
ISIN | LU1679117579 |
Fondsgesellschaft
Name | UBS AM S.A. (EU) |
Internet | https://www.ubs.com |
Verwahrstelle | UBS Europe S, Luxembourg Branch |
Fonds Manager | Joe Elegante, Adam Jokich, Chloe Hickey-Jones |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 459 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -3,64 % | -2,72 % | -0,45 % | 14,18 % | -12,09 % | 18,19 % | - |
Outperformance | --- | --- | --- | 4,06 % | -7,63 % | - | - |
Hoch | --- | --- | --- | 122,70 | 131,83 | 135,60 | 0,00 |
Tief | --- | --- | --- | 100,87 | 87,86 | 65,78 | 0,00 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,43 | 0,91 | 0,98 | 0,00 |
Volatilität | 10,96 | 11,45 | 12,45 | 11,49 | 16,10 | 17,90 | 0,00 |
Maximaler Verlust | -3,75 % | -5,55 % | -6,67 % | -6,67 % | -33,35 % | -35,44 % | - |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
11.09.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 4551 KB | Download |
31.05.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 5661 KB | Download |
31.05.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 5230 KB | Download |
01.04.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 5423 KB | Download |
30.11.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 1177 KB | Download |
30.11.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 1222 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Y |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 06.11.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.10.2023 bis 30.09.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,24 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,13 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,63 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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