WKN: A2DSSZ / ISIN: LU0399011450 / UBS AM S.A. (EU)
Kurs vom 19.11.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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101,74 USD0,08 % (0,08) Differenz zum 18.11.2024 |
127,82 USD | 81,03 USD | 152,74 % | 17,08 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 19.11.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,08 % |
Der Portfolio Manager kann im eigenen Ermessen über die Zusammensetzung des Portfolios entscheiden und ist im Hinblick auf die Aktien und Gewichtungen nicht an den Referenzindex gebunden. Der Anlagefonds wird aktiv mit Bezug auf den Referenzindex MSCI Emerging Markets (net div. reinvested) verwaltet. Der Referenzindex dient als Massstab für die Portfoliozusammensetzung, Performancevergleiche und Risikomanagementzwecke. Der Anlagefonds kann über die Stock-Connect-Programme zwischen Shanghai und Hongkong oder Shenzhen und Hongkong («Stock Connect») in chinesische A-Aktien investieren. Dieser Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel.
Der aktiv verwaltete Anlagefonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen in Schwellenländern in aller Welt. Auf der Basis einer gründlichen Überprüfung der Unternehmen kombiniert der Fondsmanager sorgfältig ausgewählte Aktien verschiedener Unternehmen aus unterschiedlichen Ländern und Branchen mit dem Ziel, interessante Renditechancen zu nutzen und dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | Emerging Markets |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 487 Mio USD |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.06.2024 |
Benchmark | MSCI Emerging Markets (net div. reinvested) |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien |
WKN | A2DSSZ |
ISIN | LU0399011450 |
Fondsgesellschaft
Name | UBS AM S.A. (EU) |
Internet | https://www.ubs.com |
Verwahrstelle | UBS Europe SE, Luxembourg Branch |
Fonds Manager | Urs Antonioli, Shou Pin Choo, Projit Chatterjee |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 459 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance | -4,09 % | -3,33 % | -3,64 % | 6,37 % | -20,41 % | -1,50 % | - |
Outperformance | --- | --- | --- | 13,51 % | 13,05 % | - | - |
Hoch | --- | --- | --- | 111,55 | 127,82 | 152,74 | 0,00 |
Tief | --- | --- | --- | 92,57 | 81,03 | 76,99 | 0,00 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,61 | 0,66 | 0,75 | 0,00 |
Volatilität | 13,49 | 15,58 | 15,66 | 13,89 | 16,51 | 17,08 | 0,00 |
Maximaler Verlust | -5,57 % | -9,84 % | -11,77 % | -11,77 % | -36,61 % | -46,95 % | - |
Ausschüttungen
am 01.08.2018 | 0,17 USD |
am 01.08.2019 | 1,53 USD |
am 03.08.2020 | 2,02 USD |
am 02.08.2021 | 1,11 USD |
am 01.08.2022 | 2,26 USD |
am 01.08.2023 | 1,80 USD |
am 01.08.2024 | 1,85 USD |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
11.09.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 4551 KB | Download |
31.05.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 5661 KB | Download |
31.05.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 5230 KB | Download |
01.04.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 5423 KB | Download |
30.11.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 1177 KB | Download |
30.11.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 1222 KB | Download |
01.09.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 147 KB | Download |
01.09.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 161 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Y |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 06.11.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.10.2023 bis 30.09.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,78 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,41 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,07 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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