WKN: 974185 / ISIN: LU0049842692 / UBS AM S.A. (EU)
Kurs vom 20.11.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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1.523,67 €0,16 % (2,41) Differenz zum 19.11.2024 |
1.714,89 € | 1.114,04 € | 1.714,89 % | 19,65 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 20.11.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,16 % |
Auf der Basis fundierter Analysen unserer lokalen Anlagespezialisten kombiniert der Fondsmanager sorgfältig ausgewählte Aktien verschiedener Unternehmen aus unterschiedlichen Ländern und Sektoren mit dem Ziel, interessante Renditechancen zu nutzen und dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten. UBS Asset Management klassifiziert diesen Anlagefonds als Fonds mit Nachhaltigkeitsfokus, der ökologische und/oder soziale Merkmale fördert. Der Portfolio Manager kann nach eigenem Ermessen über die Zusammensetzung des Portfolios entscheiden und ist im Hinblick auf die Aktien und Gewichtungen nicht an den Referenzindex gebunden. Der Anlagefonds wird aktiv mit Bezug auf den Referenzindex MSCI Europe Mid Cap (net div. reinv.) verwaltet. Der Anlagefonds nutzt den Referenzindex MSCI Europe Mid Cap (net div. reinv.) als Massstab für die Portfoliozusammensetzung, zum Performancevergleich, zur Steuerung des ESG-Profils und für das Risikomanagement.
Der aktiv verwaltete Anlagefonds investiert hauptsächlich in Aktien von mittelgrossen Unternehmen aus Europa, die sich durch eine grosse Flexibilität und Innovationskraft auszeichnen. Dieser Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt aber kein nachhaltiges Anlageziel.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien (Mid Cap) |
Region | Europa |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 198 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.12.2024 |
Benchmark | MSCI Europe Mid Cap (net div. reinv.) |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg, Tschechien |
WKN | 974185 |
ISIN | LU0049842692 |
Fondsgesellschaft
Name | UBS AM S.A. (EU) |
Internet | https://www.ubs.com |
Verwahrstelle | UBS Europe SE, Luxembourg Branch |
Fonds Manager | Frank Manduca, Thomas Angermann, Viara Thompson |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 459 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -3,60 % | -2,13 % | -3,47 % | 13,60 % | -9,97 % | 27,38 % | 111,50 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 12,52 % | 25,66 % | 36,64 % | 84,42 % |
Hoch | --- | --- | --- | 1.607,05 | 1.714,89 | 1.714,89 | 1.714,89 |
Tief | --- | --- | --- | 1.335,87 | 1.114,04 | 805,90 | 706,24 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,23 | 0,89 | 0,98 | 0,89 |
Volatilität | 11,25 | 10,53 | 11,93 | 11,16 | 17,47 | 19,65 | 17,74 |
Maximaler Verlust | -3,75 % | -5,34 % | -6,82 % | -7,06 % | -35,04 % | -39,41 % | -39,41 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
31.05.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 591 KB | Download |
31.05.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 671 KB | Download |
20.04.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 2079 KB | Download |
20.04.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 2144 KB | Download |
30.11.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 2739 KB | Download |
30.11.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 1450 KB | Download |
01.07.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 172 KB | Download |
01.07.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 183 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Y |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 06.11.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.10.2023 bis 30.09.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,36 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,40 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,80 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.