UBS (Lux) Equity Fund - Japan Sustainable (JPY), Anteilsklasse P-acc, JPY
WKN: 921574 / ISIN: LU0098994485 / UBS AM S.A. (EU)
| Kurs vom 21.11.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 17.427,00 JPY-0,45 % (-79,00) Differenz zum 20.11.2024 |
18.775,00 JPY | 11.172,00 JPY | 18.775,00 % | 19,41 % |
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| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
| Zeit | 21.11.2024 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | -0,45 % |
Strategie
Der Portfolio Manager kann nach eigenem Ermessen über die Zusammensetzung des Portfolios entscheiden und ist im Hinblick auf die Aktien und Gewichtungen nicht an den Referenzindex gebunden. Der Anlagefonds wird aktiv mit Bezug auf den Referenzindex TOPIX (net div. reinv.) verwaltet. Der Referenzindex dient als Massstab für die Portfoliozusammensetzung, Performancevergleiche und das Risikomanagement. Dieser Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt aber kein nachhaltiges Anlageziel.
Ziel
Der aktiv verwaltete Anlagefonds investiert vorwiegend in Aktien von Unternehmen aus Japan. Auf der Basis fundierter Analysen unserer lokalen Anlagespezialisten kombiniert der Fondsmanager sorgfältig ausgewählte Aktien verschiedener Unternehmen aus diversen Sektoren mit dem Ziel, interessante Renditechancen zu nutzen und dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Aktien Region Japan Währung Verschiedene Volumen 9.246 Mio JPY Ausschüttungsart thesaurierend Geschäftsjahr (Beginn) 01.12.2024 Benchmark TOPIX (net div. reinv.) Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg, Tschechien WKN 921574 ISIN LU0098994485 Fondsgesellschaft
Name UBS AM S.A. (EU) Internet https://www.ubs.com Verwahrstelle UBS Europe SE, Luxembourg Branch Fonds Manager Kelvin Teo, Raymond Wong, Hiroyuki Matsunaga Ursprungsland Luxemburg Anzahl Fonds (gesamt) 459 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden5,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 1,36 % 2,48 % 0,10 % 13,46 % 26,71 % 80,95 % 119,98 % Outperformance --- --- --- 12,67 % 11,20 % 8,48 % 1,84 % Hoch --- --- --- 18.775,00 18.775,00 18.775,00 18.775,00 Tief --- --- --- 14.178,00 11.172,00 7.141,00 6.570,00 Beta 0,00 0,00 0,00 0,53 0,66 0,66 0,77 Volatilität 13,01 20,53 30,04 23,44 19,60 19,41 18,64 Maximaler Verlust -2,13 % -7,86 % -24,48 % -24,48 % -24,48 % -29,70 % -34,79 % Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
31.05.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 591 KB Download 31.05.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 671 KB Download 20.04.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 2079 KB Download 20.04.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 2144 KB Download 30.11.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 2739 KB Download 30.11.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1450 KB Download 01.07.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 171 KB Download 01.07.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 101 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Y Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 06.11.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.10.2023 bis 30.09.2024 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,20 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,23 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,60 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.