UBS (Lux) Equity Fund - Global Sustainable (USD), Anteilsklasse P-acc, USD
WKN: 987076 / ISIN: LU0076532638 / UBS AM S.A. (EU)
| Kurs vom 20.11.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 1.630,60 USD0,19 % (3,13) Differenz zum 19.11.2024 |
1.671,28 USD | 1.100,02 USD | 1.671,28 % | 17,91 % |
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| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
| Zeit | 20.11.2024 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,19 % |
Strategie
Der Fondsmanager kombiniert, gestützt auf fundierte Analysen unserer Anlagespezialisten weltweit, sorgfältig ausgesuchte Aktien verschiedener Unternehmen aus unterschiedlichen Ländern und verschiedenen Branchen mit dem Ziel, interessante Ertragschancen zu nutzen und dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten.
Ziel
Der aktiv verwaltete Anlagefonds investiert weltweit hauptsächlich in Aktien von Unternehmen, die strenge Corporate-Governance-, ökologische und soziale Kriterien einhalten.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Aktien Region weltweit Währung Verschiedene Volumen 1.051 Mio USD Ausschüttungsart thesaurierend Geschäftsjahr (Beginn) 01.12.2024 Benchmark MSCI World (net div. reinv.) Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg, Tschechien WKN 987076 ISIN LU0076532638 Fondsgesellschaft
Name UBS AM S.A. (EU) Internet https://www.ubs.com Verwahrstelle UBS Europe SE, Luxembourg Branch Fonds Manager Joe Elegante, Adam Jokich, Chloe Hickey-Jones Ursprungsland Luxemburg Anzahl Fonds (gesamt) 459 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden5,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance -1,11 % 0,87 % 1,01 % 15,46 % 7,99 % 57,89 % 117,35 % Outperformance --- --- --- 2,41 % 12,47 % 10,66 % 73,98 % Hoch --- --- --- 1.671,28 1.671,28 1.671,28 1.671,28 Tief --- --- --- 1.408,08 1.100,02 726,32 605,13 Beta 0,00 0,00 0,00 0,94 0,94 0,96 0,98 Volatilität 12,29 11,31 12,76 11,20 15,91 17,91 15,27 Maximaler Verlust -3,00 % -4,05 % -10,18 % -10,18 % -27,57 % -33,87 % -33,87 % Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
31.05.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 591 KB Download 31.05.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 671 KB Download 22.04.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 2408 KB Download 20.04.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 2144 KB Download 30.11.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 2739 KB Download 30.11.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1450 KB Download 01.07.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 197 KB Download 01.07.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 120 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Y Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 06.11.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.10.2023 bis 30.09.2024 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,39 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,10 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,82 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.