WKN: 986503 / ISIN: LU0070848972 / UBS AM S.A. (EU)
Kurs vom 29.10.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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355,34 USD-0,05 % (-0,19) Differenz zum 28.10.2024 |
357,63 USD | 285,91 USD | 357,63 % | 8,49 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 29.10.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,05 % |
Der Portfolio Manager kann insbesondere nach eigenem Ermessen in Anleihen von Emittenten investieren, die nicht in der Benchmark enthalten sind, und/oder den Anteil der Anlagen in Sektoren abweichend von deren Gewichtung in der Benchmark ausgestalten, um dadurch Anlagemöglichkeiten zu nutzen. In Zeiten hoher Marktvolatilität kann die Wertentwicklung des Teilfonds daher erheblich von der Wertentwicklung der Benchmark abweichen. Die Rendite des Fonds hängt in erster Linie von der Entwicklung der Zinssätze und der Kreditwürdigkeit der Emittenten sowie von den Zinserträgen ab. Die Rendite kann auch durch Wechselkursschwankungen beeinflusst werden, sofern aktive oder ungesicherte Positionen bestehen
Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert hauptsächlich in auf US-Dollar lautende hochverzinsliche Unternehmensanleihen von Schuldnern, die strenge Auswahlkriterien erfüllen müssen. Der Teilfonds nutzt die Benchmark ICE BofAML US High Yield Cash Pay Constrained Index USD als Referenz für die Portfoliokonstruktion, zum Performancevergleich und für Risikomanagementzwecke. Obwohl ein Teil des Portfolios in die gleichen Instrumente und mit den gleichen Gewichtungen wie in der Benchmark investiert werden kann, ist der Portfolio Manager bei der Auswahl von Instrumenten nicht an die Benchmark gebunden.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 507 Mio USD |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.06.2024 |
Benchmark | ICE BofAML US High Yield Cash Pay Constrained Index |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg, Tschechien |
WKN | 986503 |
ISIN | LU0070848972 |
Fondsgesellschaft
Name | UBS AM S.A. (EU) |
Internet | https://www.ubs.com |
Verwahrstelle | UBS Europe SE, Luxembourg Branch |
Fonds Manager | Matthew Iannucci, Petranovic Branimir, Wang Moyu |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 459 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
3,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -0,61 % | 2,14 % | 5,72 % | 15,98 % | 6,10 % | 15,29 % | 40,59 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -2,18 % | 9,59 % | 6,18 % | 35,05 % |
Hoch | --- | --- | --- | 357,63 | 357,63 | 357,63 | 357,63 |
Tief | --- | --- | --- | 306,38 | 285,91 | 248,53 | 223,78 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,40 | 0,40 | 0,42 | 0,38 |
Volatilität | 1,90 | 2,45 | 2,57 | 4,11 | 6,08 | 8,49 | 6,75 |
Maximaler Verlust | -0,74 % | -0,88 % | -0,88 % | -1,83 % | -15,38 % | -21,48 % | -21,48 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
23.10.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 0 KB | Download |
20.10.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 2635 KB | Download |
31.05.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 4782 KB | Download |
30.11.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 1313 KB | Download |
30.11.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 1334 KB | Download |
31.05.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 2780 KB | Download |
01.08.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 169 KB | Download |
01.08.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 161 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Neutral |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 11.09.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.08.2023 bis 31.07.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,01 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,34 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,33 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.