UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD), Anteilsklasse P-acc, USD

WKN: 986503 / ISIN: LU0070848972 / UBS AM S.A. (EU)

Kurs vom 19.11.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
357,03 USD0,14 %
(0,49) Differenz zum 18.11.2024
357,82 USD 285,91 USD357,82 % 8,49 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 19.11.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,14 %
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Strategie

Der Portfolio Manager kann insbesondere nach eigenem Ermessen in Anleihen von Emittenten investieren, die nicht in der Benchmark enthalten sind, und/oder den Anteil der Anlagen in Sektoren abweichend von deren Gewichtung in der Benchmark ausgestalten, um dadurch Anlagemöglichkeiten zu nutzen. In Zeiten hoher Marktvolatilität kann die Wertentwicklung des Teilfonds daher erheblich von der Wertentwicklung der Benchmark abweichen. Die Rendite des Fonds hängt in erster Linie von der Entwicklung der Zinssätze und der Kreditwürdigkeit der Emittenten sowie von den Zinserträgen ab. Die Rendite kann auch durch Wechselkursschwankungen beeinflusst werden, sofern aktive oder ungesicherte Positionen bestehen

Ziel

Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert hauptsächlich in auf US-Dollar lautende hochverzinsliche Unternehmensanleihen von Schuldnern, die strenge Auswahlkriterien erfüllen müssen. Der Teilfonds nutzt die Benchmark ICE BofAML US High Yield Cash Pay Constrained Index USD als Referenz für die Portfoliokonstruktion, zum Performancevergleich und für Risikomanagementzwecke. Obwohl ein Teil des Portfolios in die gleichen Instrumente und mit den gleichen Gewichtungen wie in der Benchmark investiert werden kann, ist der Portfolio Manager bei der Auswahl von Instrumenten nicht an die Benchmark gebunden.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 516 Mio USD
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.06.2024
Benchmark ICE BofAML US High Yield Cash Pay Constrained Index
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Tschechien
WKN 986503
ISIN LU0070848972

Fondsgesellschaft

Name UBS AM S.A. (EU)
Internet https://www.ubs.com
Verwahrstelle UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Fonds Manager Matthew Iannucci, Petranovic Branimir, Wang Moyu
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 459

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
3,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,24 %1,62 %4,89 %12,04 %6,58 %16,36 %43,04 %
Outperformance----------2,18 %9,59 %6,18 %35,05 %
Hoch---------357,82357,82357,82357,82
Tief---------318,67285,91248,53223,78
Beta0,000,000,000,370,420,420,38
Volatilität2,512,152,473,386,098,496,75
Maximaler Verlust-0,44 %-0,81 %-0,88 %-1,83 %-15,38 %-21,48 %-21,48 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

23.10.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 2375 KB Download
20.10.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 2635 KB Download
31.05.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 4782 KB Download
31.05.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 3557 KB Download
30.11.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 1313 KB Download
30.11.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 1334 KB Download
01.08.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 169 KB Download
01.08.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 161 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Neutral
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 06.11.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.10.2023 bis 30.09.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,01 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,32 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,34 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.