WKN: A1H7T8 / ISIN: LU0577855355 / UBS AM S.A. (EU)
Kurs vom 21.11.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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151,80 USD0,07 % (0,10) Differenz zum 20.11.2024 |
151,80 USD | 126,35 USD | 151,80 % | 6,78 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 21.11.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,07 % |
Der Teilfonds nutzt die Benchmark als Referenz für Vergleiche des Nachhaltigkeitsprofils und Risikomanagementzwecke. Der Teilfondsmanager kombiniert verschiedene, sorgfältig ausgesuchte Schuldner und Wertpapiere mit unterschiedlichen Laufzeiten mit dem Ziel, interessante Renditechancen zu nutzen und dabei die Risiken zu steuern. Die Rendite des Fonds hängt in erster Linie von der Entwicklung der Zinssätze und der Kreditwürdigkeit der Emittenten sowie von den Zinserträgen ab. Die Rendite kann auch durch Wechselkursschwankungen beeinflusst werden, sofern aktive oder ungesicherte Positionen bestehen.
Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert hauptsächlich in auf USD lautende hochverzinsliche Anleihen mit kurzen Laufzeiten und niedrigen Ratings. Die durchschnittliche Duration des Teilfonds wird 3 Jahre nicht überschreiten. Dieser Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 304 Mio USD |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.06.2024 |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Tschechien |
WKN | A1H7T8 |
ISIN | LU0577855355 |
Fondsgesellschaft
Name | UBS AM S.A. (EU) |
Internet | https://www.ubs.com |
Verwahrstelle | UBS Europe SE, Luxembourg Branch |
Fonds Manager | Matthew Iannucci, Moyu Wang, Branimir Petranovic |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 459 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
3,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,44 % | 1,42 % | 3,45 % | 8,63 % | 12,53 % | 19,14 % | 34,59 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -2,96 % | 6,66 % | -8,85 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 151,80 | 151,80 | 151,80 | 151,80 |
Tief | --- | --- | --- | 139,65 | 126,35 | 109,38 | 109,38 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,25 | 0,25 | 0,21 |
Volatilität | 1,39 | 1,17 | 1,39 | 2,30 | 3,97 | 6,78 | 5,06 |
Maximaler Verlust | -0,17 % | -0,26 % | -0,58 % | -0,83 % | -6,78 % | -15,58 % | -15,58 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
23.10.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 2375 KB | Download |
20.10.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 2635 KB | Download |
31.05.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 4782 KB | Download |
31.05.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 3557 KB | Download |
30.11.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 1313 KB | Download |
30.11.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 1334 KB | Download |
01.11.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 171 KB | Download |
01.11.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 169 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Neutral |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Y |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 06.11.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.10.2023 bis 30.09.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,01 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,24 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,35 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.