UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield Sustainable (USD), Anteilsklasse P-acc, USD

WKN: A1H7T8 / ISIN: LU0577855355 / UBS AM S.A. (EU)

Kurs vom 21.11.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
151,80 USD0,07 %
(0,10) Differenz zum 20.11.2024
151,80 USD 126,35 USD151,80 % 6,78 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 21.11.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,07 %
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Strategie

Der Teilfonds nutzt die Benchmark als Referenz für Vergleiche des Nachhaltigkeitsprofils und Risikomanagementzwecke. Der Teilfondsmanager kombiniert verschiedene, sorgfältig ausgesuchte Schuldner und Wertpapiere mit unterschiedlichen Laufzeiten mit dem Ziel, interessante Renditechancen zu nutzen und dabei die Risiken zu steuern. Die Rendite des Fonds hängt in erster Linie von der Entwicklung der Zinssätze und der Kreditwürdigkeit der Emittenten sowie von den Zinserträgen ab. Die Rendite kann auch durch Wechselkursschwankungen beeinflusst werden, sofern aktive oder ungesicherte Positionen bestehen.

Ziel

Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert hauptsächlich in auf USD lautende hochverzinsliche Anleihen mit kurzen Laufzeiten und niedrigen Ratings. Die durchschnittliche Duration des Teilfonds wird 3 Jahre nicht überschreiten. Dieser Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 304 Mio USD
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.06.2024
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Tschechien
WKN A1H7T8
ISIN LU0577855355

Fondsgesellschaft

Name UBS AM S.A. (EU)
Internet https://www.ubs.com
Verwahrstelle UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Fonds Manager Matthew Iannucci, Moyu Wang, Branimir Petranovic
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 459

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
3,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,44 %1,42 %3,45 %8,63 %12,53 %19,14 %34,59 %
Outperformance----------2,96 %6,66 %-8,85 %-
Hoch---------151,80151,80151,80151,80
Tief---------139,65126,35109,38109,38
Beta0,000,000,000,200,250,250,21
Volatilität1,391,171,392,303,976,785,06
Maximaler Verlust-0,17 %-0,26 %-0,58 %-0,83 %-6,78 %-15,58 %-15,58 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

23.10.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 2375 KB Download
20.10.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 2635 KB Download
31.05.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 4782 KB Download
31.05.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 3557 KB Download
30.11.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 1313 KB Download
30.11.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 1334 KB Download
01.11.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 171 KB Download
01.11.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 169 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Neutral
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Y
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 06.11.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.10.2023 bis 30.09.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,01 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,24 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,35 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.