UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Value UCITS ETF, Klasse (USD) A-dis

WKN: A1JVB8 / ISIN: IE00B78JSG98 / UBS Fund M. (IE)

Kurs vom 19.12.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
110,07 USD-0,40 %
(-0,44) Differenz zum 18.12.2024
119,53 USD 79,41 USD119,53 % 19,44 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1,00 USD
Kursdaten
Zeit 19.12.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,40 %
Logo von Smartbroker
Diesen Fonds ab 0 € handeln mit Smartbroker
Keiner ist so günstig wie Smartbroker (Finanztest 11/20)

Strategie

Im Zuge seiner Bestrebungen, das Anlageziel, die Nachbildung der Wertentwicklung des Index, zu erreichen, kann der Fonds unter besonderen Umständen auch Wertpapiere halten, die im Index nicht enthalten sind. Das können zum Beispiel Wertpapiere sein, bei denen eine demnächst bevorstehende Aufnahme in den Index angekündigt wurde oder erwartet wird. Der Fonds kann Derivate einsetzen, um Risiken oder Kosten zu reduzieren, oder um mehr Kapital bzw. Erträge zu erwirtschaften. Der Einsatz von Derivaten kann den Gewinn bzw. Verlust des Fonds auf eine bestimmte Anlage oder auf seine Anlagen im Allgemeinen vervielfachen. Für den Fonds können auch währungsabgesicherte Anteilsklassen erhältlich sein.

Ziel

Der passiv verwaltete Fonds strebt danach, die Wertentwicklung des MSCI USA Value Index (Net Return) (der «Index») nachzubilden. Der Index misst die Wertentwicklung von Unternehmen mit mittlerer und hoher Marktkapitalisierung. Es handelt sich um Substanzwerte (d.h. Titel, die gemessen an ihrem fundamentalen Wert als niedrig bewertet gelten), die an den Märkten in den USA kotiert sind. Ziel des Fonds ist es, alle im Index enthaltenen Aktien im gleichen Verhältnis wie im Index zu halten, damit das Fondsportfolio nahezu ein Spiegelbild des Index ist.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie ETF Aktien
Währung Verschiedene
Volumen 732 Mio USD
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025
Benchmark MSCI USA Value Index (Net Return)
Herkunft Irland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien
WKN A1JVB8
ISIN IE00B78JSG98

Fondsgesellschaft

Name UBS Fund M. (IE)
Verwahrstelle State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Fonds Manager Reuben Barreto, Ben Faulkner, Sebastien Denry

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
0,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-5,15 %-3,22 %4,49 %12,98 %18,61 %45,77 %115,58 %
Outperformance----------15,64 %-14,77 %-39,30 %-
Hoch---------119,53119,53119,53119,53
Tief---------95,8679,4148,3644,85
Beta0,000,000,001,110,850,930,92
Volatilität10,8010,7811,2710,3814,2519,4416,36
Maximaler Verlust-7,91 %-7,91 %-7,91 %-7,91 %-18,73 %-37,24 %-37,24 %

Ausschüttungen

am 31.07.2012 0,18 USD
am 31.01.2013 0,52 USD
am 31.07.2013 0,51 USD
am 31.01.2014 0,60 USD
am 11.08.2014 0,64 USD
am 30.01.2015 0,70 USD
am 30.07.2015 0,70 USD
am 29.01.2016 0,77 USD
am 29.07.2016 0,89 USD
am 31.01.2017 0,77 USD
am 31.07.2017 0,71 USD
am 31.01.2018 0,91 USD
am 31.07.2018 0,92 USD
am 01.02.2019 0,78 USD
am 31.07.2019 0,90 USD
am 03.02.2020 0,94 USD
am 03.08.2020 0,94 USD
am 01.02.2021 0,83 USD
am 02.08.2021 0,82 USD
am 01.02.2022 0,88 USD
am 01.08.2022 0,93 USD
am 01.02.2023 0,99 USD
am 08.08.2023 1,02 USD
am 01.02.2024 1,05 USD
am 07.08.2024 0,97 USD

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

13.11.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 11538 KB Download
10.07.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 10655 KB Download
30.06.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 3973 KB Download
30.06.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 2399 KB Download
31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 7400 KB Download
31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 9261 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Y
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.09.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.10.2023 bis 30.09.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,20 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,20 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.