WKN: A0X97V / ISIN: LU0446734872 / UBS Fund M. (LU)
Kurs vom 05.09.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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59,11 CAD-0,28 % (-0,17) Differenz zum 04.09.2024 |
60,01 CAD | 43,98 CAD | 60,01 % | 18,28 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 CAD |
Zeit | 05.09.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,28 % |
Der Teilfonds wird sein Nettovermögen überwiegend in Aktien, übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Anteile von Organismen für gemeinsame Anlagen, Einlagen bei Kreditinstituten, strukturierte Schuldverschreibungen, die an einem geregelten Markt notiert sind oder gehandelt werden, und andere gemäss dem Verkaufsprospekt zulässige Vermögenswerte investieren. {Der Teilfonds kann Wertpapierleihgeschäfte tätigen.
Der Teilfonds UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI Canada UCITS ETF wird passiv verwaltet und geht ein anteiliges Engagement in den Komponenten des MSCI Canada Index (Net Return) ein, entweder durch direkte Anlagen in allen oder im Wesentlichen allen Wertpapieren der Komponenten und/oder durch den Einsatz von Derivaten, insbesondere in Fällen, in denen es nicht möglich oder praktikabel ist, den Index durch direkte Anlagen nachzubilden, oder um Effizienzgewinne beim Engagement im Index zu erzielen. Es kann auch vorkommen, dass ein Teilfonds Wertpapiere hält, die nicht in seinem Index enthalten sind, wenn der Portfolio Manager des jeweiligen Teilfonds dies angesichts des Anlageziels des Teilfonds und der Anlagebeschränkungen oder anderer Faktoren für angemessen hält. Das Engagement in den Index durch direkte Nachbildung kann durch die Kosten für die Neugewichtung beeinflusst werden, während das Engagement in den Index durch Derivate durch die Kosten für den Derivatehandel beeinflusst werden kann. Der Einsatz von OTC-Derivaten birgt zudem ein Gegenparteirisiko, das jedoch durch die Sicherheitenpolitik von UBS (Lux) Fund Solutions gemindert wird.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | ETF Aktien |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 2.052 Mio CAD |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | halbjährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2025 |
Benchmark | MSCI Canada Total Return Net |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg, Tschechien |
WKN | A0X97V |
ISIN | LU0446734872 |
Fondsgesellschaft
Name | UBS Fund M. (LU) |
Internet | https://www.ubs.com |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Fonds Manager | Reuben Barreto, Ben Faulkner, Urs Räbsamen |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 459 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 5,27 % | 4,75 % | 7,96 % | 16,62 % | 20,69 % | 56,82 % | 85,29 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 3,65 % | 10,41 % | 15,26 % | 26,70 % |
Hoch | --- | --- | --- | 60,01 | 60,01 | 60,01 | 60,01 |
Tief | --- | --- | --- | 46,93 | 43,98 | 26,01 | 25,10 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,61 | 0,74 | 0,91 | 0,71 |
Volatilität | 10,84 | 11,90 | 10,51 | 11,13 | 12,90 | 18,28 | 15,27 |
Maximaler Verlust | -1,49 % | -5,33 % | -5,33 % | -8,58 % | -16,62 % | -36,81 % | -36,81 % |
Ausschüttungen
am 26.01.2010 | 0,11 CAD |
am 26.07.2010 | 0,20 CAD |
am 25.01.2011 | 0,30 CAD |
am 26.07.2011 | 0,26 CAD |
am 31.01.2012 | 0,28 CAD |
am 31.07.2012 | 0,28 CAD |
am 31.01.2013 | 0,31 CAD |
am 31.07.2013 | 0,37 CAD |
am 31.01.2014 | 0,35 CAD |
am 11.08.2014 | 0,41 CAD |
am 30.01.2015 | 0,37 CAD |
am 30.07.2015 | 0,39 CAD |
am 29.01.2016 | 0,47 CAD |
am 29.07.2016 | 0,40 CAD |
am 31.01.2017 | 0,59 CAD |
am 31.07.2017 | 0,38 CAD |
am 31.01.2018 | 0,31 CAD |
am 31.07.2018 | 0,29 CAD |
am 31.01.2019 | 0,55 CAD |
am 31.07.2019 | 0,47 CAD |
am 03.02.2020 | 0,45 CAD |
am 04.08.2020 | 0,50 CAD |
am 01.02.2021 | 0,47 CAD |
am 03.08.2021 | 0,47 CAD |
am 01.02.2022 | 0,49 CAD |
am 02.08.2022 | 0,53 CAD |
am 01.02.2023 | 0,62 CAD |
am 08.08.2023 | 0,61 CAD |
am 01.02.2024 | 0,70 CAD |
am 07.08.2024 | 0,63 CAD |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
30.06.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 6786 KB | Download |
01.06.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 6948 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 15569 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 14004 KB | Download |
30.06.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 7710 KB | Download |
30.06.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 4719 KB | Download |
30.06.2012 | Halbjahresbericht (Französisch) | 4659 KB | Download |
31.03.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 221 KB | Download |
31.03.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 262 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Y |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.06.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.07.2023 bis 30.06.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,33 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,08 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,41 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.