UBS (D) Euro Aktiv - Dynamik

WKN: A0M6TU / ISIN: DE000A0M6TU5 / UBS AM (DE)

Kurs vom 23.12.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
175,05 €0,09 %
(0,15) Differenz zum 20.12.2024
179,80 € 136,66 €179,80 % 12,47 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
5/7
Risikoklasse
3/5 (C)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 23.12.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,09 %
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Strategie

Das Sondervermögen kann Derivatgeschäfte zum Zwecke der Absicherung, der effizienten Portfoliosteuerung und der Erzielung von Zusatzerträgen tätigen, was insofern positive oder negative Auswirkungen auf die Performance haben kann. Nachhaltigkeitsrisiken werden aufgrund der Anlagestrategie und der Art der zugrunde liegenden Anlagen nicht systematisch integriert. Die Rendite des Fonds hängt in erster Linie von der Entwicklung der Kapitalmärkte ab. Folgende Faktoren spielen in unterschiedlichem Ausmass eine Rolle: Entwicklung der Aktienmärkte und Dividendenausschüttungen, Zinssätze, Bonität der Emittenten der investierten Instrumente und Zinserträge. Die Rendite kann auch durch Wechselkursschwankungen beeinflusst werden, sofern aktive oder ungesicherte Positionen bestehen.

Ziel

Der UBS (D) Euro Aktiv - Dynamik ist ein Investmentfonds mit dem Anlageziel einer aktienorientierten Vermögensanlage, der weltweit in Aktien, Renten und Geldmarkt investiert direkt oder über Investmentfonds mit Blick auf höhere langfristige Ertragserwartungen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 17 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.2024
Benchmark UBS Customized Benchmark
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Deutschland
WKN A0M6TU
ISIN DE000A0M6TU5

Fondsgesellschaft

Name UBS AM (DE)
Internet https://www.ubs.com
Verwahrstelle UBS Europe SE
Fonds Manager Oliver Bauer, Michael Plönnes, Detlev Kleis
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 19

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 6,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,35 %-0,82 %0,34 %7,06 %4,60 %22,01 %56,65 %
Outperformance----------2,42 %-2,25 %5,94 %18,45 %
Hoch---------179,80179,80179,80179,80
Tief---------161,30136,66102,56102,56
Beta0,000,000,000,160,550,680,65
Volatilität6,536,867,616,639,4912,4711,17
Maximaler Verlust-2,45 %-3,44 %-5,30 %-5,30 %-19,69 %-30,00 %-30,00 %

Ausschüttungen

am 02.05.2012 0,42 €
am 02.05.2013 0,22 €
am 02.05.2014 0,25 €
am 04.05.2015 0,73 €
am 02.05.2016 0,67 €
am 02.05.2017 0,55 €
am 02.01.2018 0,53 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.04.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 825 KB Download
31.10.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 443 KB Download
01.10.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 744 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Y
Risikorating (SRRI)
5/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.09.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.10.2023 bis 30.09.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,84 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,85 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.