UBS (D) Equity Fund - Global Opportunity
WKN: 848821 / ISIN: DE0008488214 / Universal-Investment
| Kurs vom 20.12.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 324,16 €0,76 % (2,45) Differenz zum 19.12.2024 |
333,11 € | 251,33 € | 333,11 % | 18,41 % |
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| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
| Zeit | 20.12.2024 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,76 % |
Strategie
Das Sondervermögen kann Derivatgeschäfte zum Zwecke der Absicherung, der effizienten Portfoliosteuerung und der Erzielung von Zusatzerträgen tätigen, was insofern positive oder negative Auswirkungen auf die Performance haben kann. Die Rendite des Fonds hängt in erster Linie von der Entwicklung der Aktienmärkte, der Wechselkursschwankungen und der Dividendenausschüttungen ab. Die Erträge dieses Fonds werden wiederangelegt (Thesaurierung).
Ziel
Der UBS (D) Equity Fund - Global Opportunity ist ein aktiv gemanagter Fonds, der mit dem Anlageziel des Kapitalzuwachses mindestens 75% seines Wertes in ausgewählte in- und ausländische Aktien globaler Unternehmen investiert.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Aktien Region weltweit Währung Verschiedene Volumen 173 Mio EUR Ausschüttungsart thesaurierend Geschäftsjahr (Beginn) 13.10.2024 Benchmark MSCI World (net div. reinv.) Herkunft Deutschland Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien WKN 848821 ISIN DE0008488214 Fondsgesellschaft
Name Universal-Investment Internet https://www.universal-investment.com Verwahrstelle UBS Europe SE Fonds Manager Reiner Huebner, Eric Garfunkel, Juergen Mayer Ursprungsland Deutschland Anzahl Fonds (gesamt) 515 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden3,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 0,48 % 6,55 % 4,36 % 15,74 % 5,15 % 36,72 % 118,94 % Outperformance --- --- --- 15,77 % 29,06 % 26,72 % 95,04 % Hoch --- --- --- 333,11 333,11 333,11 333,11 Tief --- --- --- 280,08 251,33 176,16 143,48 Beta 0,00 0,00 0,00 0,75 0,80 0,82 0,84 Volatilität 10,93 12,04 13,62 11,66 14,87 18,41 16,25 Maximaler Verlust -3,42 % -3,42 % -9,08 % -9,08 % -22,05 % -31,77 % -31,77 % Ausschüttungen
am 15.11.2000 0,70 € am 15.11.2001 0,75 € am 15.11.2002 0,24 € am 14.11.2003 0,25 € am 15.11.2004 0,25 € am 15.11.2005 0,10 € am 15.11.2006 0,01 € am 17.11.2008 0,50 € am 16.11.2009 0,54 € am 15.11.2010 0,35 € am 09.12.2011 0,13 € am 15.11.2012 0,15 € am 15.11.2013 0,05 € am 01.10.2014 0,22 € am 01.10.2015 0,60 € am 04.10.2016 0,82 € am 02.10.2017 0,60 € am 02.01.2018 0,79 € Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Y Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.09.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.10.2023 bis 30.09.2024 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 2,04 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,11 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 2,05 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.