UBS (CH) Equity Fund - Mid Caps Switzerland (CHF) P

WKN: 973004 / ISIN: CH0001117248 / UBS Fund M. (CH)

Kurs vom 23.12.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
3.370,38 CHF0,47 %
(15,71) Differenz zum 20.12.2024
4.270,27 CHF 2.905,93 CHF4.376,32 % 16,74 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 23.12.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,47 %
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Strategie

Innovationskraft auszeichnen und in Wachstumsmärkten tätig sind. Der Fondsmanager kombiniert nach freiem Ermessen aber innerhalb der vorgegebenen Anlagerestriktionen sorgfältig ausgesuchte Aktien verschiedener Unternehmen aus verschiedenen Branchen mit dem Ziel, interessante Ertragschancen zu nutzen und dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten.

Ziel

Der Anlagefonds investiert hauptsächlich in Aktien von mittelgrossen Schweizer Unternehmen, die sich vor allem durch hohe Flexibilität und Innovationskraft auszeichnen und in Wachstumsmärkten tätig sind.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien (Mid Cap)
Region USA
Währung Verschiedene
Volumen 1.365 Mio CHF
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.2024
Benchmark SPI® Mid Cap Index
Herkunft Schweiz
Vertriebszulassung Schweiz
WKN 973004
ISIN CH0001117248

Fondsgesellschaft

Name UBS Fund M. (CH)
Internet https://www.ubs.com
Verwahrstelle UBS Switzerland AG
Fonds Manager Tobias Schulte, Bernhard Lüthi, Florian Töpfl
Ursprungsland Schweiz
Anzahl Fonds (gesamt) 111

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-1,41 %-3,40 %-5,86 %0,12 %-19,99 %-2,23 %71,22 %
Outperformance---------4,71 %10,90 %32,22 %84,52 %
Hoch---------3.614,334.270,274.376,324.376,32
Tief---------3.313,592.905,932.431,791.707,50
Beta0,000,000,000,130,680,740,77
Volatilität7,579,7111,4410,2715,1216,7416,14
Maximaler Verlust-2,24 %-6,56 %-6,95 %-7,22 %-31,95 %-33,60 %-33,60 %

Ausschüttungen

am 03.01.1995 6,50 CHF
am 03.01.1996 6,00 CHF
am 03.01.1997 2,50 CHF
am 05.01.1998 1,10 CHF
am 04.01.1999 1,00 CHF
am 04.01.2000 1,70 CHF
am 03.01.2002 1,30 CHF
am 03.01.2003 0,20 CHF
am 08.01.2009 6,90 CHF
am 11.01.2010 10,89 CHF
am 11.01.2011 5,60 CHF
am 11.01.2016 1,51 CHF
am 11.01.2018 1,81 CHF
am 13.01.2020 15,89 CHF
am 11.01.2021 18,66 CHF
am 12.01.2022 2,39 CHF
am 11.01.2023 24,74 CHF
am 10.01.2024 42,74 CHF

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

06.12.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1912 KB Download
06.12.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 1100 KB Download
30.04.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 500 KB Download
30.04.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 503 KB Download
31.10.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 660 KB Download
31.10.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 775 KB Download
30.06.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 175 KB Download
30.06.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 118 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Y
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 06.11.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.10.2023 bis 30.09.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,44 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,14 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,80 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.