UBS (CH) Equity Fund - Global Opportunity (USD) P
WKN: 970149 / ISIN: CH0002788500 / UBS Fund M. (CH)
| Kurs vom 23.12.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 502,18 USD0,68 % (3,37) Differenz zum 20.12.2024 |
515,80 USD | 361,73 USD | 522,78 % | 18,64 % |
| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
| Zeit | 23.12.2024 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,68 % |
Strategie
Der Fondsmanager kombiniert nach freiem Ermessen aber innerhalb der vorgegebenen Anlagerestriktionen sorgfältig ausgesuchte Aktien verschiedener Unternehmen aus unterschiedlichen Ländern und verschiedenen Branchen mit dem Ziel, interessante Ertragschancen zu nutzen und dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten.
Ziel
Der Anlagefonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen weltweit. Das Portfolio konzentriert sich dabei in erster Linie auf Titel grosser Unternehmen, ergänzt um Titel kleiner und mittelgrosser Unternehmen, während der Liquiditätsanteil sehr flexibel ist und auch derivative Instrumente zum Einsatz kommen können, die von steigenden und sinkenden Märkten zu profitieren erlauben.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Aktien Region weltweit Währung Verschiedene Volumen 103 Mio USD Ausschüttungsart ausschüttend Ausschüttungsintervall jährlich Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.2024 Benchmark MSCI World (net div. reinv.) Herkunft Schweiz Vertriebszulassung Schweiz WKN 970149 ISIN CH0002788500 Fondsgesellschaft
Name UBS Fund M. (CH) Internet https://www.ubs.com Verwahrstelle UBS Switzerland AG Fonds Manager Peter J. Bye, Eric Garfunkel, Katie Thompson Ursprungsland Schweiz Anzahl Fonds (gesamt) 111 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden5,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 0,39 % 2,45 % 6,81 % 14,42 % -0,98 % 38,22 % 102,38 % Outperformance --- --- --- -6,30 % 16,46 % 34,11 % 65,97 % Hoch --- --- --- 515,80 515,80 522,78 522,78 Tief --- --- --- 435,05 361,73 262,32 223,32 Beta 0,00 0,00 0,00 0,72 0,83 0,86 0,86 Volatilität 12,53 10,78 12,72 10,87 15,09 18,64 15,63 Maximaler Verlust -3,59 % -3,59 % -7,79 % -7,79 % -29,49 % -32,04 % -32,04 % Ausschüttungen
am 01.03.1991 2,00 USD am 02.03.1992 2,50 USD am 01.03.1993 2,30 USD am 01.03.1994 2,30 USD am 24.02.1995 2,00 USD am 01.03.1996 1,20 USD am 03.01.1997 1,20 USD am 05.01.1998 1,50 USD am 04.01.1999 1,40 USD am 03.01.2000 0,30 USD am 03.01.2001 0,22 USD am 03.01.2002 0,21 USD am 03.01.2003 1,00 USD am 05.01.2004 1,06 USD am 03.01.2005 0,93 USD am 03.01.2006 1,22 USD am 03.01.2007 1,14 USD am 12.06.2007 0,76 USD am 07.01.2008 0,46 USD am 08.01.2009 2,66 USD am 11.01.2010 1,93 USD am 11.01.2011 1,69 USD am 09.01.2012 0,74 USD am 11.01.2013 0,97 USD am 13.01.2014 0,29 USD am 11.01.2016 0,20 USD am 11.01.2017 0,55 USD Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
06.12.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1912 KB Download 06.12.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 1100 KB Download 30.04.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 500 KB Download 30.04.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 503 KB Download 31.10.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 660 KB Download 31.10.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 775 KB Download 30.06.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 177 KB Download 30.06.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 118 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Y Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 06.11.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.10.2023 bis 30.09.2024 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,63 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,24 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 2,07 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.