Tweedy Browne Global High Dividend Value Fund Class D

WKN: A0MKKW / ISIN: LU0285922489 / Universal-Inv. (LU)

Kurs vom 28.02.2025 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
20,06 €0,80 %
(0,16) Differenz zum 14.02.2025
20,59 € 15,95 €20,59 % 15,10 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
5/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 10.000,00 €
Kursdaten
Zeit 28.02.2025 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,80 %
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Ziel

Der Teilfonds strebt die Erzielung von Kapitalzuwachs an, indem er hauptsächlich in börsennotierte Aktienwerte von US-amerikanischen und nicht-US-amerikanischen Unternehmen mit überdurchschnittlichen Dividendenrenditen investiert, deren Aktien sich zu angemessenen Bewertungen verkaufen. Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens (ausgenommen Bareinlagen (cash amounts)) in Aktienwerte, obwohl er auch in Anleihen und liquide Anlagen investieren kann. Die Schuldtitel, in die der Teilfonds anlegen kann, bestehen hauptsächlich aus staatlichen Schuld-Instrumenten (treasury instruments) aus dem OECD-Raum sowie aus täglich fälligen Bankeinlagen (overnight bank deposits).

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 8 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.2025
Benchmark MSCI WORLD INDEX
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Deutschland, Schweiz, Tschechien
WKN A0MKKW
ISIN LU0285922489

Fondsgesellschaft

Name Universal-Inv. (LU)
Internet https://www.universal-investment.com
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Fonds Manager Tweedy, Browne Company LLC
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 156

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
2,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance1,06 %1,72 %-0,55 %5,08 %11,32 %29,67 %48,26 %
Outperformance----------3,74 %-2,30 %-3,78 %1,01 %
Hoch---------20,5920,5920,5920,59
Tief---------19,0915,9512,8311,17
Beta0,000,000,000,090,360,700,64
Volatilität3,476,228,389,2610,4315,1013,08
Maximaler Verlust0,00 %-2,08 %-4,26 %-6,22 %-12,46 %-17,07 %-25,10 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

24.01.2025 Verkaufsprospekt (Englisch) 957 KB Download
30.09.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 2400 KB Download
30.09.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 2331 KB Download
31.03.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 3423 KB Download
31.03.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 705 KB Download
28.02.2021 Verkaufsprospekt (Deutsch) 671 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
5/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 01.01.1970

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.1970 bis 01.01.1970
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.