True Rock EUR R01 (T)
WKN: A09V9 / ISIN: AT0000A09V98 / Erste AM
| Kurs vom 21.02.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 128,82 €-0,06 % (-0,08) Differenz zum 20.02.2025 |
129,99 € | 123,46 € | 133,91 % | 2,25 % |
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Handelbare Fonds finden| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
| Zeit | 21.02.2025 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | -0,06 % |
Strategie
Es werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, auf Euro lautende Staatsanleihen, Schuldverschreibungen von Kreditinstituten sowie Anleihen von Unternehmen erworben. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden aus der Kategorie "Investment Grade" erworben, wobei mindestens 50% des Fondsvermögens ein "Aa3"-Rating (oder ein höheres) nach Moody´s oder ein äquivalentes Rating nach Standard & Poor´s oder Fitch aufzuweisen haben. Die Emittenten unterliegen hinsichtlich ihres Sitzes keinen geographischen, hinsichtlich ihres Unternehmensgegenstandes keinen branchenmäßigen Beschränkungen.
Ziel
Der True Rock ist ein Anleihenfonds. Als Anlageziel wird Kapitalzuwachs angestrebt.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Anleihen Region weltweit Währung Verschiedene Volumen 3 Mio EUR Ausschüttungsart thesaurierend Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2026 Herkunft Österreich Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Tschechien WKN A09V9 ISIN AT0000A09V98 Fondsgesellschaft
Name Erste AM Internet https://www.erste-am.at Verwahrstelle Erste Group Bank AG Fonds Manager FAME Investments AG Ursprungsland Österreich Anzahl Fonds (gesamt) 394 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 2,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 0,37 % 0,07 % 0,96 % 1,78 % -0,90 % -3,80 % 4,36 % Outperformance --- --- --- -0,76 % -1,35 % -0,23 % -4,68 % Hoch --- --- --- 129,91 129,99 133,91 133,91 Tief --- --- --- 126,28 123,46 123,46 122,30 Beta 0,00 0,00 0,00 0,03 0,10 0,12 0,10 Volatilität 1,95 1,87 1,70 1,82 2,51 2,25 1,88 Maximaler Verlust -0,44 % -1,49 % -1,49 % -1,49 % -5,02 % -7,80 % -7,80 % Ausschüttungen
am 12.03.2009 0,50 € am 11.03.2010 0,66 € am 11.03.2011 0,53 € am 13.03.2012 0,52 € am 15.03.2013 0,93 € am 17.03.2014 0,11 € am 16.03.2015 0,58 € am 15.03.2016 0,16 € am 15.03.2017 0,97 € am 15.03.2018 0,44 € am 15.03.2019 0,06 € am 16.03.2020 0,34 € am 15.03.2021 0,15 € am 11.03.2022 1,28 € am 13.03.2023 1,13 € am 13.03.2024 0,30 € Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Nein Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.12.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 31.12.2024 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,01 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,22 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,17 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
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