T.Rowe Price Funds SICAV Global Natural Resources Equity Fund I
WKN: A0MKKE / ISIN: LU0272423913 / T.Rowe Price M. (LU)
| Kurs vom 20.11.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 18,26 USD0,77 % (0,14) Differenz zum 19.11.2024 |
18,26 USD | 13,18 USD | 18,26 % | 23,38 % |
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Handelbare Fonds finden| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 2.500.000,00 USD |
| Zeit | 20.11.2024 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,77 % |
Strategie
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein breit diversifiziertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen in den Bereichen natürliche Ressourcen oder Rohstoffe. Die Unternehmen können überall auf der Welt ansässig sein, unter anderem in Schwellenländern. Der Fonds kann zur Absicherung und für ein effizientes Portfoliomanagement Derivate einsetzen.
Ziel
Langfristige Steigerung des Wertes seiner Anteile durch die Wertsteigerung seiner Anlagen.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Aktien Region weltweit Währung Verschiedene Volumen 128 Mio USD Ausschüttungsart thesaurierend Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025 Benchmark MSCI World Select Natural Resources Net Index Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien WKN A0MKKE ISIN LU0272423913 Fondsgesellschaft
Name T.Rowe Price M. (LU) Internet https://www.troweprice.com Verwahrstelle J.P. Morgan SE, Zweigniederlassung Luxemburg Fonds Manager Shinwoo Kim, Richard de los Reyes Ursprungsland USA Anzahl Fonds (gesamt) 119 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 1,11 % 4,46 % 0,77 % 14,20 % 22,96 % 53,83 % 40,57 % Outperformance --- --- --- 8,75 % -14,83 % -11,92 % 51,12 % Hoch --- --- --- 18,26 18,26 18,26 18,26 Tief --- --- --- 15,39 13,18 6,88 6,88 Beta 0,00 0,00 0,00 0,15 0,76 1,02 1,03 Volatilität 10,77 15,11 16,18 15,01 20,51 23,38 20,55 Maximaler Verlust -3,21 % -7,73 % -9,22 % -9,67 % -22,74 % -45,57 % -49,74 % Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
17.07.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 8041 KB Download 30.06.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 3916 KB Download 30.06.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 3622 KB Download 01.02.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 3986 KB Download 31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 8558 KB Download 31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 11283 KB Download 31.01.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 1542 KB Download 31.01.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 1590 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.09.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.10.2023 bis 30.09.2024 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,75 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,21 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,85 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.