T.Rowe Price Funds SICAV Frontier Markets Equity Fund A
WKN: A1166X / ISIN: LU1079763535 / T.Rowe Price M. (LU)
| Kurs vom 17.04.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 14,72 USD-0,27 % (-0,04) Differenz zum 16.04.2025 |
15,78 USD | 10,17 USD | 15,78 % | 11,53 % |
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| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
| Zeit | 17.04.2025 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | -0,27 % |
Strategie
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen in Frontier-Märkten. Obwohl der Fonds nachhaltige Anlagen nicht zum Ziel hat, fördert er ökologische und soziale Merkmale ("E&S") durch die Selbstverpflichtung, unter normalen Marktbedingungen mindestens 10% des Portfoliowertes in "nachhaltigen Anlagen" zu halten.
Ziel
Langfristige Steigerung des Wertes seiner Anteile durch die Wertsteigerung seiner Anlagen.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Aktien Region Emerging Markets Währung Verschiedene Volumen 80 Mio USD Ausschüttungsart thesaurierend Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2026 Benchmark MSCI Frontier Markets 10/40 Net Index Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien WKN A1166X ISIN LU1079763535 Fondsgesellschaft
Name T.Rowe Price M. (LU) Internet https://www.troweprice.com Verwahrstelle J.P. Morgan SE, Zweigniederlassung Luxemburg Fonds Manager Johannes Loefstrand Ursprungsland USA Anzahl Fonds (gesamt) 119 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden5,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance -6,12 % -4,17 % -4,48 % 5,44 % 11,09 % 89,20 % 52,07 % Outperformance --- --- --- 14,28 % -4,78 % -16,32 % - Hoch --- --- --- 15,78 15,78 15,78 15,78 Tief --- --- --- 13,59 10,17 7,65 7,35 Beta 0,00 0,00 0,00 0,35 0,55 0,57 0,68 Volatilität 29,03 19,38 14,45 12,33 11,54 11,53 11,37 Maximaler Verlust -13,33 % -13,88 % -13,88 % -13,88 % -23,25 % -30,91 % -42,98 % Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
05.02.2025 Verkaufsprospekt (Englisch) 4642 KB Download 31.07.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 13430 KB Download 30.06.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 3916 KB Download 30.06.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 3622 KB Download 31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 8558 KB Download 31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 11283 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.01.2025
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.02.2024 bis 31.01.2025 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 2,00 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,22 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 2,17 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.