T.Rowe Price Funds SICAV European High Yield Bond Fund A
WKN: A1JK50 / ISIN: LU0596127604 / T.Rowe Price M. (LU)
| Kurs vom 20.11.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 18,91 €-0,05 % (-0,01) Differenz zum 19.11.2024 |
19,02 € | 14,94 € | 19,12 % | 6,02 % |
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| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 1.000,00 € |
| Zeit | 20.11.2024 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | -0,05 % |
Strategie
Der Ansatz des Anlageverwalters basiert auf eigenen Fundament- und Relative-Value-Analysen. Der Anlageverwalter ist bestrebt, insbesondere durch Titelauswahl und Sektorallokation Mehrwert zu erzielen. Der Anlageprozess legt zur Steuerung des Gesamtrisikoprofils großen Wert auf Risikomanagement und Portfoliodiversifizierung. Der Anlageverwalter bewertet auch "ESG"-Faktoren (also "Umwelt", "Soziales" und "Governance"), wobei ein besonderer Schwerpunkt auf jenen Faktoren liegt, die voraussichtlich einen wesentlichen Einfluss auf die Wertentwicklung der Positionen oder potenziellen Positionen in den Fondsportfolios haben werden.
Ziel
Maximierung des Anteilswerts durch Wertzuwachs und Erträge aus seinen Anlagen.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Anleihen Region Europa Währung Verschiedene Volumen 74 Mio EUR Ausschüttungsart thesaurierend Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025 Benchmark ICE BofA European Curr. HY Constr. Excl. Subord. Financials Index Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien WKN A1JK50 ISIN LU0596127604 Fondsgesellschaft
Name T.Rowe Price M. (LU) Internet https://www.troweprice.com Verwahrstelle J.P. Morgan SE, Zweigniederlassung Luxemburg Fonds Manager Michael Della Vedova Ursprungsland USA Anzahl Fonds (gesamt) 119 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden5,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 0,00 % 1,45 % 3,62 % 9,37 % -0,05 % 8,24 % 29,70 % Outperformance --- --- --- 0,99 % 2,57 % 1,86 % - Hoch --- --- --- 18,93 19,02 19,12 19,12 Tief --- --- --- 17,29 14,94 14,18 14,18 Beta 0,00 0,00 0,00 0,08 0,43 0,50 0,38 Volatilität 1,09 1,31 1,90 2,90 5,16 6,02 4,84 Maximaler Verlust -0,21 % -0,37 % -0,92 % -2,86 % -21,45 % -21,86 % -21,86 % Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
17.07.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 8041 KB Download 30.06.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 3916 KB Download 30.06.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 3622 KB Download 01.02.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 3986 KB Download 31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 8558 KB Download 31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 11283 KB Download 01.01.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 1592 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.09.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.10.2023 bis 30.09.2024 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,15 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,09 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,32 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.