T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Markets Bond Fund A
WKN: A0DP28 / ISIN: LU0207127084 / T.Rowe Price M. (LU)
| Kurs vom 20.11.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 20,84 USD0,19 % (0,04) Differenz zum 19.11.2024 |
21,45 USD | 15,19 USD | 22,26 % | 8,40 % |
Diesen Fonds durch Smartbroker für
0 % Ausgabeaufschlag
statt regulären 5,00 % kaufen
| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 1.000,00 USD |
| Zeit | 20.11.2024 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,19 % |
Strategie
Der Fonds kann zur Absicherung, effizienten Portfolioverwaltung und Erzielung von Gewinnen Derivate einsetzen. Der Fonds kann zudem Derivate zum Aufbau von synthetischen Leerverkaufspositionen in Währungen und Schuldtiteln einsetzen.
Ziel
Maximierung des Wertes seiner Anteile durch Wert- und Ertragszuwachs seiner Anlagen. Der Fonds investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio von Anleihen aller Art von Emittenten in den Schwellenländern.
Stammdaten
-
Stammdaten
Fondskategorie Anleihen Region Emerging Markets Währung Verschiedene Volumen 166 Mio USD Ausschüttungsart thesaurierend Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025 Benchmark JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien WKN A0DP28 ISIN LU0207127084 Fondsgesellschaft
Name T.Rowe Price M. (LU) Internet https://www.troweprice.com Verwahrstelle JP Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg Fonds Manager Samy Muaddi Ursprungsland USA Anzahl Fonds (gesamt) 119 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden5,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
-
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance -0,81 % -0,05 % 3,37 % 13,45 % -2,84 % -0,43 % 23,53 % Outperformance --- --- --- -8,23 % -3,65 % -3,35 % 39,34 % Hoch --- --- --- 21,31 21,45 22,26 22,26 Tief --- --- --- 18,37 15,19 15,19 15,19 Beta 0,00 0,00 0,00 0,48 0,57 0,59 0,48 Volatilität 6,41 4,81 4,59 5,34 7,93 8,40 6,98 Maximaler Verlust -1,48 % -2,86 % -2,86 % -2,86 % -29,18 % -31,76 % -31,76 % Download
-
Verkaufsunterlagen (PDF)
17.07.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 8041 KB Download 30.06.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 3916 KB Download 30.06.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 3622 KB Download 01.02.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 3986 KB Download 31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 8558 KB Download 31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 11283 KB Download 31.01.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 1542 KB Download 31.01.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 1590 KB Download Transparenz & Eignung
-
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.09.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.10.2023 bis 30.09.2024 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,05 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,09 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,22 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.