WKN: A0RJ24 / ISIN: LU0278272769 / Triodos IM
Kurs vom 19.12.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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26,84 €-0,26 % (-0,07) Differenz zum 18.12.2024 |
30,52 € | 24,69 € | 31,56 % | 4,46 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 19.12.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,26 % |
Der Fonds investiert hauptsächlich in Impact Bonds und andere Unternehmensanleihen, deren Erlöse finanzieren Projekte, die zu mindestens einem der von der folgenden Übergänge (gemäß der Definition von Triodos) beitragen: Ressourcenübergang, Energieübergang, Nahrungsmittelübergang, gesellschaftlicher Übergang oder Übergang zum Wohlbefinden. Emittenten, die die Triodos-Nachhaltigkeitsstandards nicht erfüllen, sind von der Anlage ausgeschlossen. Anleihen können von juristischen Personen oder Regierungen ausgegeben werden. Alle Anleihen müssen ein Investment-Grade-Rating aufweisen und auf EUR lauten. Der Ertrag des Fonds wird zum einen bestimmt von den Zinserträgen der Anlagen abzüglich der Verwaltungskosten des Fonds und zum anderen durch Kursänderungen der Anlagen.
Wir wollen den Wert Ihrer Investition mittelfristig steigern und gleichzeitig die positiven Auswirkungen auf Gesellschaft und Umwelt maximieren. Das Ziel des Fonds ist eine nachhaltige Anlage, wie es in Artikel 9 der Offenlegungsverordnung SFDR festgelegt ist.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 379 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2025 |
Benchmark | iBoxx Euro Corporates Overall Total Return (60%), iBoxx returns with the iBoxx Euro Corporates Overall Total Return (60%), iBoxx Euro Eurozone Sovereign 1-10 Total Return (40%) |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Deutschland, Luxemburg, Tschechien |
WKN | A0RJ24 |
ISIN | LU0278272769 |
Fondsgesellschaft
Name | Triodos IM |
Internet | https://www.triodos.de |
Verwahrstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch. |
Fonds Manager | William de Vries |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 9 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,37 % | 0,64 % | 2,87 % | 2,37 % | -12,07 % | -12,86 % | -9,41 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 0,19 % | 0,86 % | -0,01 % | 0,42 % |
Hoch | --- | --- | --- | 27,10 | 30,52 | 31,56 | 31,80 |
Tief | --- | --- | --- | 25,87 | 24,69 | 24,69 | 24,69 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 0,32 | 0,20 | 0,14 |
Volatilität | 2,76 | 2,75 | 2,48 | 2,89 | 5,19 | 4,46 | 3,59 |
Maximaler Verlust | -0,96 % | -1,08 % | -1,08 % | -2,19 % | -19,10 % | -21,76 % | -22,35 % |
Ausschüttungen
am 21.04.2011 | 0,42 € |
am 19.04.2012 | 0,73 € |
am 19.04.2013 | 0,69 € |
am 22.04.2014 | 0,65 € |
am 17.04.2015 | 0,55 € |
am 22.04.2016 | 0,46 € |
am 21.04.2017 | 0,35 € |
am 27.04.2018 | 0,29 € |
am 26.04.2019 | 0,23 € |
am 03.05.2021 | 0,03 € |
am 26.04.2024 | 0,04 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
30.06.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 1993 KB | Download |
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 3198 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 2430 KB | Download |
31.01.2015 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1486 KB | Download |
30.06.2013 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 1074 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Y |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Neutral |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Y |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 29.07.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.07.2022 bis 30.06.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,80 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,04 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,05 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.