Triodos SICAV I - Triodos Euro Bond Impact Fund R-dis

WKN: A0RJ24 / ISIN: LU0278272769 / Triodos IM

Kurs vom 20.11.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
26,72 €-0,07 %
(-0,02) Differenz zum 19.11.2024
30,53 € 24,69 €31,56 % 4,46 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
3/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 20.11.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,07 %
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Strategie

Der Fonds investiert hauptsächlich in Impact Bonds und andere Unternehmensanleihen, deren Erlöse finanzieren Projekte, die zu mindestens einem der von der folgenden Übergänge (gemäß der Definition von Triodos) beitragen: Ressourcenübergang, Energieübergang, Nahrungsmittelübergang, gesellschaftlicher Übergang oder Übergang zum Wohlbefinden. Emittenten, die die Triodos-Nachhaltigkeitsstandards nicht erfüllen, sind von der Anlage ausgeschlossen. Anleihen können von juristischen Personen oder Regierungen ausgegeben werden. Alle Anleihen müssen ein Investment-Grade-Rating aufweisen und auf EUR lauten. Der Ertrag des Fonds wird zum einen bestimmt von den Zinserträgen der Anlagen abzüglich der Verwaltungskosten des Fonds und zum anderen durch Kursänderungen der Anlagen.

Ziel

Wir wollen den Wert Ihrer Investition mittelfristig steigern und gleichzeitig die positiven Auswirkungen auf Gesellschaft und Umwelt maximieren. Das Ziel des Fonds ist eine nachhaltige Anlage, wie es in Artikel 9 der Offenlegungsverordnung SFDR festgelegt ist.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 378 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025
Benchmark iBoxx Euro Corporates Overall Total Return (60%), iBoxx returns with the iBoxx Euro Corporates Overall Total Return (60%), iBoxx Euro Eurozone Sovereign 1-10 Total Return (40%)
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Deutschland, Tschechien
WKN A0RJ24
ISIN LU0278272769

Fondsgesellschaft

Name Triodos IM
Internet https://www.triodos.de
Verwahrstelle CACEIS Bank, Luxembourg Branch.
Fonds Manager William de Vries
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 9

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
0,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,04 %0,75 %2,61 %4,82 %-12,40 %-13,78 %-9,00 %
Outperformance---------0,19 %0,86 %-0,01 %0,42 %
Hoch---------26,8830,5331,5631,80
Tief---------25,4324,6924,6924,69
Beta0,000,000,000,100,320,190,13
Volatilität2,822,572,573,055,204,463,59
Maximaler Verlust-0,71 %-1,08 %-1,08 %-2,19 %-19,13 %-21,76 %-22,35 %

Ausschüttungen

am 21.04.2011 0,42 €
am 19.04.2012 0,73 €
am 19.04.2013 0,69 €
am 22.04.2014 0,65 €
am 17.04.2015 0,55 €
am 22.04.2016 0,46 €
am 21.04.2017 0,35 €
am 27.04.2018 0,29 €
am 26.04.2019 0,23 €
am 03.05.2021 0,03 €
am 26.04.2024 0,04 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.06.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 1993 KB Download
30.06.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 3198 KB Download
31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 2430 KB Download
31.01.2015 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1486 KB Download
30.06.2013 Halbjahresbericht (Deutsch) 1074 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Y
Risikorating (SRRI)
3/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Neutral
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Y
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 29.07.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.07.2022 bis 30.06.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,80 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,04 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,05 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.