WKN: A0RJ3B / ISIN: LU0278272843 / Triodos IM
Kurs vom 19.12.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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55,31 €-0,47 % (-0,26) Differenz zum 18.12.2024 |
58,97 € | 45,06 € | 62,91 % | 18,14 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 250,00 € |
Zeit | 19.12.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,47 % |
Der Fonds investiert hauptsächlich in Anteile von Unternehmen in Industrieländern, deren Produkte oder Dienstleistungen zu mindestens einem der folgenden Transformation (gemäß der Definition von Triodos) beitragen: Ressourcenwende, Energiewende, Ernährungswende, Soziale Wende oder Wende fürs Wohlbefinden. Emittenten, die die Triodos-Nachhaltigkeitsstandards nicht erfüllen, sind von der Anlage ausgeschlossen. Der Ertrag des Fonds wird zum einen bestimmt durch die Dividendenerträge der Anlagen abzüglich der Verwaltungskosten des Fonds und zum anderen durch die Kursänderungen bei Anlagen, einschließlich Währungseffekten. Der Ertrag des Fonds hängt in hohem Maße von der Währungsentwicklung und den Marktbewegungen ab. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Er vergleicht seine Erträge mit dem MSCI World Small & Mid Cap Index, zielt jedoch nicht darauf ab, diesen nachzubilden oder zu übertreffen. Der Fonds kann vom Vergleichindex abweichen, da er nur in Unternehmen investiert, die strenge Nachhaltigkeitskriterien erfüllen.
Wir wollen den Wert Ihrer Investition längerfristig steigern und gleichzeitig die positiven Auswirkungen auf Gesellschaft und Umwelt maximieren. Das Ziel des Fonds ist eine nachhaltige Anlage, wie es in Artikel 9 der Offenlegungsverordnung SFDR festgelegt ist.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 634 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2025 |
Benchmark | MSCI World Small & Mid Cap Index |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Deutschland, Luxemburg, Tschechien |
WKN | A0RJ3B |
ISIN | LU0278272843 |
Fondsgesellschaft
Name | Triodos IM |
Internet | https://www.triodos.de |
Verwahrstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch. |
Fonds Manager | Dimitri Willems |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 9 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
3,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -2,38 % | -2,49 % | -2,02 % | 5,25 % | -3,79 % | 22,12 % | 76,88 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 11,24 % | 13,03 % | 1,62 % | 10,31 % |
Hoch | --- | --- | --- | 58,97 | 58,97 | 62,91 | 62,91 |
Tief | --- | --- | --- | 50,85 | 45,06 | 32,47 | 29,75 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,67 | 0,88 | 0,91 | 0,90 |
Volatilität | 13,05 | 11,86 | 14,25 | 13,50 | 16,71 | 18,14 | 16,92 |
Maximaler Verlust | -6,21 % | -6,21 % | -9,99 % | -9,99 % | -23,52 % | -31,81 % | -31,81 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Y |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 29.07.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.07.2022 bis 30.06.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,60 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | -0,08 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,85 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.