Tocqueville France ISR D

WKN: A0RL8J / ISIN: FR0010546978 / La Fin.d.l'Echiquier

Kurs vom 03.02.2025 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
60,28 €-1,13 %
(-0,69) Differenz zum 31.01.2025
63,33 € 47,18 €63,33 % 18,81 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1,00 €
Kursdaten
Zeit 03.02.2025 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -1,13 %
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Strategie

In order to achieve its investment objective, the Fund invests at least 75% of its net assets in equity markets and up to 25% of its net assets in debt securities and money market instruments. A maximum of 110% of the Fund's net assets may be exposed to equity markets.

Ziel

The Fund's objective, within the framework of a dynamic equity allocation decided by the Management Company, is to seek to outperform the French equity market over the recommended investment period, which is at least five years, while selecting stocks that meet socially responsible investment criteria according to the Management Company's analysis.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region Europa
Währung Verschiedene
Volumen 230 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.2025
Benchmark CAC 40 NR
Herkunft Frankreich
Vertriebszulassung Schweiz, Tschechien
WKN A0RL8J
ISIN FR0010546978

Fondsgesellschaft

Name La Fin.d.l'Echiquier
Verwahrstelle BNP Paribas SecuritesServices
Fonds Manager Pierre Schang, Matthieu Tassy

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
3,50 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance6,96 %5,37 %8,24 %3,86 %1,78 %22,82 %38,01 %
Outperformance---------7,15 %-1,53 %0,32 %11,82 %
Hoch---------63,3363,3363,3363,33
Tief---------55,5347,1829,9829,98
Beta0,000,000,00-0,070,610,840,80
Volatilität12,7310,6711,9412,1015,4318,8117,02
Maximaler Verlust-1,28 %-3,44 %-7,60 %-12,32 %-21,91 %-41,82 %-49,00 %

Ausschüttungen

am 31.03.2004 0,06 €
am 23.06.2006 0,57 €
am 22.06.2007 0,49 €
am 22.06.2009 0,24 €
am 22.06.2011 0,07 €
am 21.05.2012 0,58 €
am 21.05.2013 0,16 €
am 25.06.2014 0,05 €
am 26.05.2015 0,05 €
am 06.06.2016 0,05 €
am 06.06.2017 0,05 €
am 20.04.2018 0,07 €
am 18.06.2019 1,00 €
am 16.06.2020 0,91 €
am 16.06.2021 1,18 €
am 14.06.2022 1,11 €
am 23.05.2023 1,21 €
am 24.07.2024 1,21 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

17.12.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 1320 KB Download
29.09.2023 Halbjahresbericht (Französisch) 471 KB Download
31.03.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Französisch) 1515 KB Download
28.04.2021 Verkaufsprospekt (Französisch) 651 KB Download
01.10.2011 Verkaufsprospekt (Deutsch) 227 KB Download
30.09.2011 Halbjahresbericht (Deutsch) 5097 KB Download
11.07.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 243 KB Download
31.03.2011 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 138 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Nein
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.12.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.03.2023 bis 31.03.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,99 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,27 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 2,05 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 1,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.