WKN: A0F5B0 / ISIN: GB0033547711 / Threadneedle Inv. S.
Kurs vom 21.02.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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2,80 GBP0,15 % (0,00) Differenz zum 20.02.2025 |
3,14 GBP | 2,25 GBP | 3,89 % | 21,43 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 500.000,00 GBP |
Zeit | 21.02.2025 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,15 % |
The Fund selects companies considered to have good prospects for share price growth, from any industry or economic sector, focusing on companies included within the FTSE 250 ex Investment Trusts Index. The FTSE 250 ex Investment Trusts Index currently comprises approximately 200 companies (excluding Investment Trusts) listed on the London Stock Exchange and is regarded as an appropriate performance measure of medium sized UK companies. It provides a suitable target benchmark against which the Fund performance will be measured and evaluated over time. The Fund is relatively concentrated, and typically invests in fewer than 55 companies, which may include shares of some companies not within the Index. The Fund may also invest in other assets such as cash and deposits, and hold other funds (including funds managed by Columbia Threadneedle companies) when deemed appropriate.
The Fund aims to increase the value of your investment over the long term. It looks to outperform the FTSE 250 ex Investment Trusts Index over rolling 3-year periods, after the deduction of charges. The Fund is actively managed, and invests at least 90% of its assets in shares of companies listed on the London Stock Exchange; predominantly UK companies.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien (Mid Cap) |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 49 Mio GBP |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.05.2025 |
Benchmark | FTSE 250 ex Investment Trusts Index |
Herkunft | Vereinigtes Königreich |
Vertriebszulassung | |
WKN | A0F5B0 |
ISIN | GB0033547711 |
Fondsgesellschaft
Name | Threadneedle Inv. S. |
Internet | https://www.columbiathreadneedle.co.uk |
Verwahrstelle | Citibank UK Limited |
Fonds Manager | Craig Adey, James Thorne |
Ursprungsland | Vereinigtes Königreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 127 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,52 % | 1,82 % | -4,51 % | 5,54 % | -9,86 % | -13,66 % | - |
Outperformance | --- | --- | --- | 10,69 % | 13,02 % | - | - |
Hoch | --- | --- | --- | 3,04 | 3,14 | 3,89 | 0,00 |
Tief | --- | --- | --- | 2,60 | 2,25 | 1,81 | 0,00 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,01 | 0,81 | 1,12 | 0,00 |
Volatilität | 13,15 | 13,81 | 12,10 | 13,33 | 17,38 | 21,43 | 0,00 |
Maximaler Verlust | -2,28 % | -7,92 % | -9,92 % | -12,13 % | -28,32 % | -44,17 % | - |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
31.10.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 1299 KB | Download |
07.10.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 1203 KB | Download |
30.04.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 2146 KB | Download |
30.10.2020 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 1021 KB | Download |
18.05.2020 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 870 KB | Download |
30.04.2020 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 1368 KB | Download |
21.02.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 222 KB | Download |
01.12.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 320 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.10.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2024 bis 31.12.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,01 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,29 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,10 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.