WKN: A2JSAK / ISIN: LU1864957136 / Threadneedle M. (LU)
Kurs vom 19.12.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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5,06 €-0,20 % (-0,01) Differenz zum 18.12.2024 |
5,22 € | 3,27 € | 5,22 % | 18,37 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 19.12.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,20 % |
Der Fonds kann Derivate (komplexe Instrumente) zu Absicherungszwecken einsetzen und kann auch in andere als die oben genannten Anlageklassen und Instrumente investieren. Der Fonds wird aktiv in Bezug auf den MSCI ACWI Index verwaltet. Der Index ist im Großen und Ganzen repräsentativ für die Unternehmen, in die der Fonds investiert, und bietet eine geeignete Zielbenchmark, anhand derer die Fondsperformance über einen bestimmten Zeitraum hinweg gemessen und bewertet wird. Der Index ist nicht darauf ausgelegt, speziell ökologische oder soziale Merkmale zu berücksichtigen. Es liegt im Ermessen des Fondsmanagers, Anlagen mit anderen Gewichtungen als denen im Index sowie nicht im Index enthaltene Anlagen zu wählen, wobei der Fonds erhebliche Abweichungen vom Index aufweisen kann. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale, indem er eine Reihe von Maßnahmen für verantwortungsbewusstes Investieren in den Anlageprozess einbezieht und sicherstellt, dass die Unternehmen, in die er investiert, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Der Fonds ist bestrebt, über rollierende 12-Monatszeiträume im Vergleich zum Index positiv abzuschneiden, wenn er anhand des Columbia Threadneedle ESG (Environmental, Social and Governance) Materiality Rating Modells bewertet wird, das angibt, wie stark ein Unternehmen wesentlichen ESG-Risiken und Chancen ausgesetzt ist. Mindestens 50 % des Fonds sind in Unternehmen mit einem hohen Rating investiert. Der Fonds verpflichtet sich außerdem, mindestens 20 % seines Vermögens in nachhaltige Investitionen zu investieren. Der Fonds schließt Unternehmen aus, die bestimmte Einnahmen aus Branchen wie, aber nicht beschränkt auf Kohle und Tabak erzielen.
Der Fonds zielt darauf ab, den Wert Ihrer Anlage langfristig zu steigern. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anteile von Unternehmen weltweit. Der "Select"-Anlageansatz des Fonds bedeutet, dass er im Vergleich zu anderen Fonds typischerweise eine geringe Anzahl von Anlagen halten wird.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 668 Mio USD |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.04.2024 |
Benchmark | MSCI ACW Index |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien |
WKN | A2JSAK |
ISIN | LU1864957136 |
Fondsgesellschaft
Name | Threadneedle M. (LU) |
Internet | https://www.columbiathreadneedle.lu |
Verwahrstelle | Citibank Europe plc, Niederlassung Luxemburg. |
Fonds Manager | Neil Robson |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 584 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 1,16 % | 5,78 % | 4,91 % | 25,43 % | 25,25 % | 62,92 % | 189,64 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -2,02 % | 27,04 % | 50,66 % | 141,56 % |
Hoch | --- | --- | --- | 5,22 | 5,22 | 5,22 | 5,22 |
Tief | --- | --- | --- | 3,99 | 3,27 | 2,36 | 1,68 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,83 | 0,99 | 0,89 | 0,94 |
Volatilität | 13,11 | 12,45 | 14,39 | 12,41 | 15,44 | 18,37 | 16,80 |
Maximaler Verlust | -3,07 % | -3,34 % | -10,46 % | -10,46 % | -22,48 % | -30,06 % | -30,06 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
12.12.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 4043 KB | Download |
30.09.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 1784 KB | Download |
31.03.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 4640 KB | Download |
31.03.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 5101 KB | Download |
20.11.2023 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 4831 KB | Download |
30.09.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 2117 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.03.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.10.2023 bis 30.09.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,50 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,18 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,68 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.