WKN: 987673 / ISIN: GB0002769866 / Threadneedle Inv. S.
Kurs vom 23.12.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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2,52 USD1,58 % (0,04) Differenz zum 20.12.2024 |
3,30 USD | 2,16 USD | 3,63 % | 27,05 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 3.000,00 USD |
Zeit | 23.12.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 1,58 % |
The Fund selects companies considered to have good prospects for share price growth, from any industry or economic sector, and whilst there is no restriction on size, investment tends to focus on larger companies, such as those included in the MSCI EM Latin American 10/40 Index. The MSCI EM Latin American 10/40 Index is designed to measure the share performance of large and medium-sized companies across 5 Emerging Market countries within Latin America (Brazil, Chile, Colombia, Mexico, and Peru). The Index currently includes approximately 100 companies, and is constructed to reflect the regulatory framework applicable to the Fund. It provides a suitable target benchmark against which Fund performance will be measured and evaluated over time.
The Fund aims to increase the value of your investment over the long term. It looks to outperform the MSCI EM Latin America 10/40 Index over rolling 3-year periods, after the deduction of charges. The Fund is actively managed, and invests at least 75% of its assets in shares of Latin American companies.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | Lateinamerika |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 159 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.04.2024 |
Benchmark | MSCI EM Latin America 10/40 Index |
Herkunft | Vereinigtes Königreich |
Vertriebszulassung | Schweiz, Vereinigtes Königreich |
WKN | 987673 |
ISIN | GB0002769866 |
Fondsgesellschaft
Name | Threadneedle Inv. S. |
Internet | https://www.columbiathreadneedle.co.uk |
Verwahrstelle | Citibank UK Limited |
Fonds Manager | Perry Vickery |
Ursprungsland | Vereinigtes Königreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 127 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -8,83 % | -12,73 % | -10,17 % | -23,62 % | -1,92 % | -29,20 % | -24,40 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 16,37 % | 9,33 % | 5,88 % | 7,22 % |
Hoch | --- | --- | --- | 3,30 | 3,30 | 3,63 | 3,71 |
Tief | --- | --- | --- | 2,48 | 2,16 | 1,75 | 1,75 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,19 | 0,81 | 1,22 | 1,07 |
Volatilität | 25,23 | 18,69 | 18,95 | 17,99 | 23,77 | 27,05 | 24,73 |
Maximaler Verlust | -10,31 % | -16,01 % | -18,28 % | -24,90 % | -32,42 % | -51,68 % | -52,71 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
25.11.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 1196 KB | Download |
01.09.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 1815 KB | Download |
31.03.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 2381 KB | Download |
01.09.2022 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 2930 KB | Download |
07.03.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 1997 KB | Download |
07.05.2021 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 2205 KB | Download |
31.12.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 386 KB | Download |
01.12.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 845 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 07.03.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.10.2023 bis 30.09.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,51 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,13 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,71 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.