WKN: A0JD40 / ISIN: GB00B0WGY707 / Threadneedle Inv. S.
Kurs vom 21.11.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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8,34 €0,74 % (0,06) Differenz zum 20.11.2024 |
8,57 € | 5,45 € | 8,57 % | 22,61 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 2.500,00 € |
Zeit | 21.11.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,74 % |
3-year periods, after the deduction of charges. The Fund is actively managed, and invests at least 75% of its assets in shares of American smaller companies. The Fund considers American smaller companies to be those domiciled in the United States of America (US), or with significant US business operations, and which have a market size ranging from typically $500 million to $10 billion at the time of investment. The Index is regarded as an appropriate performance measure of shares in which the Fund invests and provides a suitable target benchmark against which Fund performance will be evaluated over time. The Investment Manager selects smaller companies considered to have good prospects for share price growth, from across different industries and economic sectors. The Investment Manager typically invests in fewer than 80 companies, which may include shares of some companies not within the Index.
The Fund aims to achieve investment growth over the long term (5 years, or more). It also looks to outperform the Russell 2500 Index ("the Index") over rolling 3-year periods, after the deduction of charges. The Fund is actively managed, and invests at least 75% of its assets in shares of American smaller companies.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien (Small Cap) |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 1.077 Mio USD |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.04.2024 |
Benchmark | Russell 2500 |
Herkunft | Vereinigtes Königreich |
Vertriebszulassung | Schweiz |
WKN | A0JD40 |
ISIN | GB00B0WGY707 |
Fondsgesellschaft
Name | Threadneedle Inv. S. |
Internet | https://www.columbiathreadneedle.co.uk |
Verwahrstelle | Citibank UK Limited |
Fonds Manager | Louis Ubaka, Nicolas Janvier |
Ursprungsland | Vereinigtes Königreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 127 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance | 3,51 % | 15,20 % | 14,76 % | 31,82 % | 18,84 % | 102,94 % | 214,66 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 13,82 % | 9,13 % | 5,14 % | 63,54 % |
Hoch | --- | --- | --- | 8,57 | 8,57 | 8,57 | 8,57 |
Tief | --- | --- | --- | 6,32 | 5,45 | 2,72 | 2,38 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,57 | 0,86 | 1,00 | 1,08 |
Volatilität | 23,57 | 18,35 | 19,88 | 18,11 | 19,63 | 22,61 | 20,04 |
Maximaler Verlust | -4,29 % | -5,05 % | -9,32 % | -9,32 % | -22,99 % | -40,00 % | -40,00 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
01.11.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 1296 KB | Download |
01.09.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 0 KB | Download |
07.03.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 3572 KB | Download |
01.09.2022 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 2930 KB | Download |
07.03.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 1997 KB | Download |
07.05.2021 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 2205 KB | Download |
31.12.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 386 KB | Download |
01.12.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 845 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 07.03.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.08.2023 bis 31.07.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,50 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 1,18 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,60 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.