WKN: A1CU8U / ISIN: LU0496364158 / Franklin Templeton
Kurs vom 19.12.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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2,61 €-0,38 % (-0,01) Differenz zum 18.12.2024 |
3,01 € | 2,08 € | 3,44 % | 8,65 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1.000,00 € |
Zeit | 19.12.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,38 % |
Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: Schuldtitel außerhalb der Entwicklungs- und Schwellenländer, die durch die finanziellen oder wirtschaftlichen Entwicklungen in Entwicklungs- oder Schwellenländern beeinflusst werden können (begrenzt auf 33 % des Fondsvermögens). Schuldtitel supranationaler Organisationen, z. B. der Europäischen Investitionsbank. Hypotheken- und forderungsbesicherte Wertpapiere. Festlandchina, entweder indirekt über Bond Connect oder direkt (begrenzt auf 30 % des Fondsvermögens) Der Fonds kann zur Absicherung, für ein effizientes Portfoliomanagement und/oder zu Anlagezwecken Derivate einsetzen, die als aktives Anlageverwaltungsinstrument zur Teilhabe an Marktrisiken und -entwicklungen genutzt werden.
Der Fonds ist als ein Fonds gemäß Artikel 8 der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor klassifiziert und zielt darauf ab, die Gesamtrendite aus Kapitalanlagen zu maximieren, indem er mittel- bis langfristig eine Wertsteigerung seiner Anlagen erreicht sowie Erträge und Währungsgewinne erzielt. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert vornehmlich in: Schuldtitel jeglicher Qualität, die von Regierungen, staatsnahen Emittenten oder Unternehmen mit Sitz in Entwicklungs- oder Schwellenländern ausgegeben werden.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | Emerging Markets |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 1.725 Mio USD |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.07.2024 |
Benchmark | JP Morgan EMBI Global Index |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg, Tschechien |
WKN | A1CU8U |
ISIN | LU0496364158 |
Fondsgesellschaft
Name | Franklin Templeton |
Internet | https://www.franklintempleton.at |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Niederlassung Luxemburg |
Fonds Manager | Michael Hasenstab, Calvin Ho |
Ursprungsland | Österreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 795 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -2,25 % | -6,45 % | -0,76 % | 1,34 % | -9,30 % | -22,53 % | -26,18 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -6,74 % | -23,60 % | -23,24 % | -25,77 % |
Hoch | --- | --- | --- | 2,79 | 3,01 | 3,44 | 3,98 |
Tief | --- | --- | --- | 2,57 | 2,08 | 2,08 | 2,08 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,32 | 0,29 | 0,20 |
Volatilität | 5,96 | 6,46 | 6,28 | 6,51 | 10,06 | 8,65 | 8,21 |
Maximaler Verlust | -2,61 % | -6,45 % | -6,45 % | -6,45 % | -30,73 % | -39,55 % | -47,71 % |
Ausschüttungen
am 01.07.2011 | 0,50 € |
am 02.07.2012 | 0,58 € |
am 01.07.2013 | 0,64 € |
am 01.07.2014 | 0,60 € |
am 01.07.2015 | 0,69 € |
am 01.07.2016 | 0,75 € |
am 03.07.2017 | 0,68 € |
am 02.07.2018 | 0,75 € |
am 01.07.2019 | 0,69 € |
am 01.07.2020 | 0,45 € |
am 01.07.2021 | 0,38 € |
am 01.07.2022 | 0,34 € |
am 03.07.2023 | 0,21 € |
am 01.07.2024 | 0,26 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
18.11.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 7574 KB | Download |
18.11.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 14347 KB | Download |
30.06.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 6903 KB | Download |
30.06.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 19307 KB | Download |
31.12.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 8219 KB | Download |
31.12.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 12976 KB | Download |
01.04.2012 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 4738 KB | Download |
02.03.2012 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 812 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.10.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.11.2023 bis 31.10.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,50 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,58 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,80 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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