WKN: A0X9FR / ISIN: LU0441901922 / Franklin Templeton
Kurs vom 31.12.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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3,81 USD-0,26 % (-0,01) Differenz zum 30.12.2024 |
4,06 USD | 2,89 USD | 4,52 % | 8,42 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1.000,00 USD |
Zeit | 31.12.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,26 % |
Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: Schuldtitel außerhalb der Entwicklungs- und Schwellenländer, die durch die finanziellen oder wirtschaftlichen Entwicklungen in Entwicklungs- oder Schwellenländern beeinflusst werden können (begrenzt auf 33 % des Fondsvermögens). Schuldtitel supranationaler Organisationen, z. B. der Europäischen Investitionsbank. Hypotheken- und forderungsbesicherte Wertpapiere. Festlandchina, entweder indirekt über Bond Connect oder direkt (begrenzt auf 30 % des Fondsvermögens) Der Fonds kann zur Absicherung, für ein effizientes Portfoliomanagement und/oder zu Anlagezwecken Derivate einsetzen, die als aktives Anlageverwaltungsinstrument zur Teilhabe an Marktrisiken und -entwicklungen genutzt werden.
Der Fonds ist als ein Fonds gemäß Artikel 8 der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor klassifiziert und zielt darauf ab, die Gesamtrendite aus Kapitalanlagen zu maximieren, indem er mittel- bis langfristig eine Wertsteigerung seiner Anlagen erreicht sowie Erträge und Währungsgewinne erzielt. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert vornehmlich in: Schuldtitel jeglicher Qualität, die von Regierungen, staatsnahen Emittenten oder Unternehmen mit Sitz in Entwicklungs- oder Schwellenländern ausgegeben werden.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | Emerging Markets |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 1.793 Mio USD |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | monatlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.07.2025 |
Benchmark | JP Morgan EMBI Global Index |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg, Tschechien |
WKN | A0X9FR |
ISIN | LU0441901922 |
Fondsgesellschaft
Name | Franklin Templeton |
Internet | https://www.franklintempleton.at |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Niederlassung Luxemburg |
Fonds Manager | Michael Hasenstab, Calvin Ho |
Ursprungsland | Österreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 795 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -1,53 % | -6,02 % | 1,03 % | 2,42 % | -2,87 % | -14,89 % | -8,50 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -12,93 % | -19,14 % | -25,05 % | 2,03 % |
Hoch | --- | --- | --- | 4,06 | 4,06 | 4,52 | 4,94 |
Tief | --- | --- | --- | 3,69 | 2,89 | 2,89 | 2,89 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,50 | 0,40 | 0,35 |
Volatilität | 5,41 | 5,80 | 5,88 | 6,03 | 9,81 | 8,42 | 8,07 |
Maximaler Verlust | -2,55 % | -6,02 % | -6,02 % | -6,02 % | -28,80 % | -36,07 % | -41,47 % |
Ausschüttungen
am 08.09.2009 | 0,04 USD |
am 08.10.2009 | 0,07 USD |
am 09.11.2009 | 0,07 USD |
am 08.12.2009 | 0,04 USD |
am 08.01.2010 | 0,03 USD |
am 08.02.2010 | 0,12 USD |
am 08.03.2010 | 0,06 USD |
am 08.04.2010 | 0,05 USD |
am 10.05.2010 | 0,04 USD |
am 08.06.2010 | 0,05 USD |
am 08.07.2010 | 0,05 USD |
am 09.08.2010 | 0,05 USD |
am 08.09.2010 | 0,05 USD |
am 08.10.2010 | 0,06 USD |
am 08.11.2010 | 0,05 USD |
am 08.12.2010 | 0,05 USD |
am 10.01.2011 | 0,05 USD |
am 08.02.2011 | 0,04 USD |
am 08.03.2011 | 0,05 USD |
am 08.04.2011 | 0,05 USD |
am 09.05.2011 | 0,05 USD |
am 09.06.2011 | 0,05 USD |
am 08.07.2011 | 0,05 USD |
am 08.08.2011 | 0,04 USD |
am 08.09.2011 | 0,04 USD |
am 10.10.2011 | 0,04 USD |
am 09.11.2011 | 0,05 USD |
am 08.12.2011 | 0,04 USD |
am 09.01.2012 | 0,10 USD |
am 08.02.2012 | 0,04 USD |
am 08.03.2012 | 0,05 USD |
am 11.04.2012 | 0,05 USD |
am 09.05.2012 | 0,05 USD |
am 08.06.2012 | 0,05 USD |
am 09.07.2012 | 0,05 USD |
am 08.08.2012 | 0,05 USD |
am 10.09.2012 | 0,06 USD |
am 08.10.2012 | 0,05 USD |
am 09.11.2012 | 0,06 USD |
am 10.12.2012 | 0,06 USD |
am 09.01.2013 | 0,14 USD |
am 08.02.2013 | 0,06 USD |
am 08.03.2013 | 0,05 USD |
am 08.04.2013 | 0,06 USD |
am 08.05.2013 | 0,05 USD |
am 10.06.2013 | 0,05 USD |
am 08.07.2013 | 0,05 USD |
am 08.08.2013 | 0,05 USD |
am 09.09.2013 | 0,05 USD |
am 08.10.2013 | 0,05 USD |
am 08.11.2013 | 0,06 USD |
am 09.12.2013 | 0,07 USD |
am 09.01.2014 | 0,06 USD |
am 10.02.2014 | 0,05 USD |
am 10.03.2014 | 0,07 USD |
am 08.04.2014 | 0,07 USD |
am 08.05.2014 | 0,06 USD |
am 09.06.2014 | 0,05 USD |
am 08.07.2014 | 0,05 USD |
am 08.08.2014 | 0,05 USD |
am 08.09.2014 | 0,05 USD |
am 08.10.2014 | 0,05 USD |
am 10.11.2014 | 0,06 USD |
am 08.12.2014 | 0,05 USD |
am 09.01.2015 | 0,05 USD |
am 09.02.2015 | 0,05 USD |
am 09.03.2015 | 0,06 USD |
am 09.04.2015 | 0,06 USD |
am 08.05.2015 | 0,05 USD |
am 08.06.2015 | 0,07 USD |
am 08.07.2015 | 0,07 USD |
am 10.08.2015 | 0,07 USD |
am 08.09.2015 | 0,08 USD |
am 08.10.2015 | 0,07 USD |
am 09.11.2015 | 0,07 USD |
am 08.12.2015 | 0,04 USD |
am 11.01.2016 | 0,09 USD |
am 08.02.2016 | 0,06 USD |
am 08.03.2016 | 0,08 USD |
am 08.04.2016 | 0,08 USD |
am 09.05.2016 | 0,06 USD |
am 08.06.2016 | 0,07 USD |
am 08.07.2016 | 0,07 USD |
am 08.08.2016 | 0,07 USD |
am 08.09.2016 | 0,06 USD |
am 10.10.2016 | 0,06 USD |
am 08.11.2016 | 0,06 USD |
am 08.12.2016 | 0,07 USD |
am 09.01.2017 | 0,07 USD |
am 08.02.2017 | 0,07 USD |
am 08.03.2017 | 0,07 USD |
am 10.04.2017 | 0,07 USD |
am 08.05.2017 | 0,07 USD |
am 08.06.2017 | 0,07 USD |
am 10.07.2017 | 0,07 USD |
am 08.08.2017 | 0,07 USD |
am 08.09.2017 | 0,07 USD |
am 09.10.2017 | 0,07 USD |
am 08.11.2017 | 0,07 USD |
am 08.12.2017 | 0,07 USD |
am 09.01.2018 | 0,07 USD |
am 08.02.2018 | 0,07 USD |
am 08.03.2018 | 0,07 USD |
am 09.04.2018 | 0,08 USD |
am 08.05.2018 | 0,07 USD |
am 08.06.2018 | 0,07 USD |
am 09.07.2018 | 0,07 USD |
am 08.08.2018 | 0,07 USD |
am 10.09.2018 | 0,08 USD |
am 08.10.2018 | 0,07 USD |
am 08.11.2018 | 0,07 USD |
am 07.12.2018 | 0,08 USD |
am 09.01.2019 | 0,07 USD |
am 07.02.2019 | 0,07 USD |
am 08.03.2019 | 0,06 USD |
am 08.04.2019 | 0,07 USD |
am 08.05.2019 | 0,06 USD |
am 10.06.2019 | 0,07 USD |
am 08.07.2019 | 0,06 USD |
am 08.08.2019 | 0,06 USD |
am 09.09.2019 | 0,07 USD |
am 08.10.2019 | 0,05 USD |
am 08.11.2019 | 0,04 USD |
am 09.12.2019 | 0,05 USD |
am 09.01.2020 | 0,06 USD |
am 10.02.2020 | 0,05 USD |
am 09.03.2020 | 0,05 USD |
am 08.04.2020 | 0,05 USD |
am 08.05.2020 | 0,03 USD |
am 08.06.2020 | 0,04 USD |
am 08.07.2020 | 0,03 USD |
am 10.08.2020 | 0,04 USD |
am 08.09.2020 | 0,04 USD |
am 08.10.2020 | 0,04 USD |
am 09.11.2020 | 0,03 USD |
am 08.12.2020 | 0,04 USD |
am 11.01.2021 | 0,05 USD |
am 08.02.2021 | 0,04 USD |
am 08.03.2021 | 0,04 USD |
am 09.04.2021 | 0,05 USD |
am 10.05.2021 | 0,04 USD |
am 08.06.2021 | 0,04 USD |
am 08.07.2021 | 0,04 USD |
am 09.08.2021 | 0,04 USD |
am 08.09.2021 | 0,04 USD |
am 08.10.2021 | 0,04 USD |
am 08.11.2021 | 0,04 USD |
am 08.12.2021 | 0,04 USD |
am 10.01.2022 | 0,03 USD |
am 08.02.2022 | 0,03 USD |
am 08.03.2022 | 0,03 USD |
am 08.04.2022 | 0,03 USD |
am 09.05.2022 | 0,03 USD |
am 08.06.2022 | 0,04 USD |
am 08.07.2022 | 0,03 USD |
am 08.08.2022 | 0,03 USD |
am 08.09.2022 | 0,03 USD |
am 10.10.2022 | 0,03 USD |
am 08.11.2022 | 0,02 USD |
am 08.12.2022 | 0,02 USD |
am 09.01.2023 | 0,02 USD |
am 08.02.2023 | 0,02 USD |
am 08.03.2023 | 0,02 USD |
am 11.04.2023 | 0,02 USD |
am 08.05.2023 | 0,02 USD |
am 08.06.2023 | 0,03 USD |
am 10.07.2023 | 0,03 USD |
am 08.08.2023 | 0,03 USD |
am 08.09.2023 | 0,03 USD |
am 09.10.2023 | 0,03 USD |
am 08.11.2023 | 0,03 USD |
am 08.12.2023 | 0,03 USD |
am 09.01.2024 | 0,02 USD |
am 08.02.2024 | 0,03 USD |
am 08.03.2024 | 0,03 USD |
am 08.04.2024 | 0,03 USD |
am 08.05.2024 | 0,04 USD |
am 10.06.2024 | 0,04 USD |
am 08.07.2024 | 0,03 USD |
am 08.08.2024 | 0,03 USD |
am 09.09.2024 | 0,03 USD |
am 08.10.2024 | 0,03 USD |
am 08.11.2024 | 0,03 USD |
am 09.12.2024 | 0,03 USD |
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Verkaufsunterlagen (PDF)
18.11.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 7574 KB | Download |
18.11.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 14347 KB | Download |
30.06.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 6903 KB | Download |
30.06.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 19307 KB | Download |
31.12.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 8219 KB | Download |
31.12.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 12976 KB | Download |
01.04.2012 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 4738 KB | Download |
02.03.2012 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 812 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.10.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.11.2023 bis 31.10.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,50 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,46 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,80 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.