WKN: A1JGVM / ISIN: LU0633099584 / Universal-Inv. (LU)
Kurs vom 19.12.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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182,04 €-0,25 % (-0,45) Differenz zum 18.12.2024 |
186,08 € | 137,50 € | 194,25 % | 9,73 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 19.12.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,25 % |
Der Fonds investiert überwiegend in Aktien, fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere oder Zertifikate und Investmentfondsanteile. Der Fonds kann in Aktien investieren, die über Shanghai Hong Kong Stock Connect angelegt werden können, sowie in alle börsennotierten Aktien, die von chinesischen Unternehmen ausgegeben werden, die außerhalb des chinesischen Festlandes notiert sind, wie unter anderem, aber nicht ausschließlich in Hongkong, Singapur, Taiwan, den USA oder Europa. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Das Fonds strebt als Anlageziel einen Kapitalzuwachs mit einem langfristigen Absolute Return durch Anlagen in Vermögensgegenstände mit einem attraktiven risikoadjustierten Ertrag an. Der Fonds ist bestrebt, langfristige Wachstumsthemen zu identifizieren und wählt "best in class" Investments auf der Grundlage ihres Potenzials für überdurchschnittliche Marktrenditen aus.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Mischfonds |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 68 Mio GBP |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.10.2024 |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Deutschland, Luxemburg, Tschechien |
WKN | A1JGVM |
ISIN | LU0633099584 |
Fondsgesellschaft
Name | Universal-Inv. (LU) |
Internet | https://www.universal-investment.com |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Fonds Manager | |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 156 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 10,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 1,33 % | 5,44 % | 9,66 % | 19,61 % | -0,34 % | 27,46 % | 61,73 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 3,91 % | 25,00 % | 35,19 % | 45,66 % |
Hoch | --- | --- | --- | 183,13 | 186,08 | 194,25 | 194,25 |
Tief | --- | --- | --- | 150,02 | 137,50 | 126,31 | 109,78 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,35 | 0,68 | 0,58 | 0,57 |
Volatilität | 4,17 | 5,17 | 7,83 | 7,53 | 10,08 | 9,73 | 8,40 |
Maximaler Verlust | -0,64 % | -1,40 % | -5,91 % | -5,91 % | -26,11 % | -29,21 % | -29,21 % |
Ausschüttungen
am 23.02.2018 | 0,83 € |
am 15.02.2019 | 0,45 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
31.05.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 1413 KB | Download |
31.03.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 293 KB | Download |
01.12.2023 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 20433 KB | Download |
30.09.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 531 KB | Download |
30.09.2021 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 510 KB | Download |
30.06.2019 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 1229 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.09.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.10.2022 bis 30.09.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,16 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,27 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,54 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.