Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible AUD AA

WKN: 987370 / ISIN: LU0141247303 / Swisscanto AM Int.

Kurs vom 30.10.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
114,01 AUD-0,04 %
(-0,04) Differenz zum 29.10.2024
121,45 AUD 103,69 AUD125,43 % 5,91 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 30.10.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,04 %
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Strategie

Die Wertpapiere werden diskretionär aufgrund eines konsistenten Anlageprozesses ausgewählt (aktives Management). Für die Zusammensetzung des Portfolios liegt der Fokus der Titelauswahl und deren Gewichtung auf Unternehmen aus dem Bloomberg Australian Aggregate 300mn TR Index Unhedged AUD. Die Abweichung vom Referenzindex kann wesentlich sein. Die Anlagepolitik orientiert sich an diesem Referenzindex und versucht dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Der Asset Manager hat jederzeit die Möglichkeit, durch aktive Über- sowie Untergewichtung einzelner Titel und Sektoren, aufgrund von Marktgegebenheiten und Risikoeinschätzungen, wesentlich oder unwesentlich, positiv oder negativ vom Referenzindex abzuweichen.

Ziel

Das Anlageziel ist der langfristige Kapitalerhalt sowie die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite in AUD, indem weltweit in Obligationen investiert wird. Der Fonds investiert überwiegend in fest- oder variabelverzinsliche Wertpapiere von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern in AUD, welche überwiegend ein Investment Grade Rating aufweisen. Bei der Auswahl von mindestens 2/3 der Anlagen werden systematisch ESG-Kriterien gemäss Responsible-Vorgaben berücksichtigt. Der Fonds wird unter Art. 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor («SFDR») eingeordnet.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 98 Mio AUD
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.02.2024
Benchmark Bloomberg Australian Aggregate 300mn TR Index Unhedged AUD
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien
WKN 987370
ISIN LU0141247303

Fondsgesellschaft

Name Swisscanto AM Int.
Internet https://www.swisscanto.lu
Verwahrstelle CACEIS BANK
Fonds Manager Zürcher Kantonalbank
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 177

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
3,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-1,97 %0,50 %2,42 %8,18 %-4,74 %-5,06 %18,31 %
Outperformance---------0,76 %2,89 %6,73 %13,07 %
Hoch---------117,26121,45125,43125,43
Tief---------105,14103,69103,6996,28
Beta0,000,000,000,110,300,230,15
Volatilität4,274,764,635,086,475,915,00
Maximaler Verlust-2,38 %-2,93 %-2,93 %-2,93 %-14,62 %-17,33 %-17,33 %

Ausschüttungen

am 28.02.1995 4,60 AUD
am 29.02.1996 9,05 AUD
am 25.02.1997 7,20 AUD
am 24.02.1998 7,80 AUD
am 23.02.1999 6,80 AUD
am 21.02.2000 7,20 AUD
am 19.02.2001 7,00 AUD
am 22.02.2002 7,00 AUD
am 24.02.2003 6,00 AUD
am 20.02.2004 6,70 AUD
am 22.03.2005 6,70 AUD
am 24.03.2006 6,25 AUD
am 23.03.2007 6,50 AUD
am 25.03.2008 6,30 AUD
am 17.04.2009 6,30 AUD
am 14.05.2010 5,30 AUD
am 19.05.2011 5,25 AUD
am 18.05.2012 5,15 AUD
am 17.05.2013 4,85 AUD
am 20.05.2014 4,50 AUD
am 19.05.2015 4,15 AUD
am 17.05.2016 3,90 AUD
am 17.05.2017 3,70 AUD
am 23.05.2018 3,15 AUD
am 22.05.2019 2,75 AUD
am 26.05.2020 2,40 AUD
am 17.05.2021 2,60 AUD
am 17.05.2022 2,00 AUD
am 23.05.2023 2,30 AUD
am 23.05.2024 2,60 AUD

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.07.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 4129 KB Download
01.05.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 3236 KB Download
01.05.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 4729 KB Download
31.01.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 18783 KB Download
31.01.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 12686 KB Download
31.07.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 919 KB Download
01.06.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 2423 KB Download
30.06.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 509 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.08.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.07.2023 bis 01.07.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,75 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,04 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,13 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.