WKN: 987370 / ISIN: LU0141247303 / Swisscanto AM Int.
Kurs vom 30.10.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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114,01 AUD-0,04 % (-0,04) Differenz zum 29.10.2024 |
121,45 AUD | 103,69 AUD | 125,43 % | 5,91 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 30.10.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,04 % |
Die Wertpapiere werden diskretionär aufgrund eines konsistenten Anlageprozesses ausgewählt (aktives Management). Für die Zusammensetzung des Portfolios liegt der Fokus der Titelauswahl und deren Gewichtung auf Unternehmen aus dem Bloomberg Australian Aggregate 300mn TR Index Unhedged AUD. Die Abweichung vom Referenzindex kann wesentlich sein. Die Anlagepolitik orientiert sich an diesem Referenzindex und versucht dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Der Asset Manager hat jederzeit die Möglichkeit, durch aktive Über- sowie Untergewichtung einzelner Titel und Sektoren, aufgrund von Marktgegebenheiten und Risikoeinschätzungen, wesentlich oder unwesentlich, positiv oder negativ vom Referenzindex abzuweichen.
Das Anlageziel ist der langfristige Kapitalerhalt sowie die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite in AUD, indem weltweit in Obligationen investiert wird. Der Fonds investiert überwiegend in fest- oder variabelverzinsliche Wertpapiere von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern in AUD, welche überwiegend ein Investment Grade Rating aufweisen. Bei der Auswahl von mindestens 2/3 der Anlagen werden systematisch ESG-Kriterien gemäss Responsible-Vorgaben berücksichtigt. Der Fonds wird unter Art. 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor («SFDR») eingeordnet.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 98 Mio AUD |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.02.2024 |
Benchmark | Bloomberg Australian Aggregate 300mn TR Index Unhedged AUD |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien |
WKN | 987370 |
ISIN | LU0141247303 |
Fondsgesellschaft
Name | Swisscanto AM Int. |
Internet | https://www.swisscanto.lu |
Verwahrstelle | CACEIS BANK |
Fonds Manager | Zürcher Kantonalbank |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 177 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
3,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -1,97 % | 0,50 % | 2,42 % | 8,18 % | -4,74 % | -5,06 % | 18,31 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 0,76 % | 2,89 % | 6,73 % | 13,07 % |
Hoch | --- | --- | --- | 117,26 | 121,45 | 125,43 | 125,43 |
Tief | --- | --- | --- | 105,14 | 103,69 | 103,69 | 96,28 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 0,30 | 0,23 | 0,15 |
Volatilität | 4,27 | 4,76 | 4,63 | 5,08 | 6,47 | 5,91 | 5,00 |
Maximaler Verlust | -2,38 % | -2,93 % | -2,93 % | -2,93 % | -14,62 % | -17,33 % | -17,33 % |
Ausschüttungen
am 28.02.1995 | 4,60 AUD |
am 29.02.1996 | 9,05 AUD |
am 25.02.1997 | 7,20 AUD |
am 24.02.1998 | 7,80 AUD |
am 23.02.1999 | 6,80 AUD |
am 21.02.2000 | 7,20 AUD |
am 19.02.2001 | 7,00 AUD |
am 22.02.2002 | 7,00 AUD |
am 24.02.2003 | 6,00 AUD |
am 20.02.2004 | 6,70 AUD |
am 22.03.2005 | 6,70 AUD |
am 24.03.2006 | 6,25 AUD |
am 23.03.2007 | 6,50 AUD |
am 25.03.2008 | 6,30 AUD |
am 17.04.2009 | 6,30 AUD |
am 14.05.2010 | 5,30 AUD |
am 19.05.2011 | 5,25 AUD |
am 18.05.2012 | 5,15 AUD |
am 17.05.2013 | 4,85 AUD |
am 20.05.2014 | 4,50 AUD |
am 19.05.2015 | 4,15 AUD |
am 17.05.2016 | 3,90 AUD |
am 17.05.2017 | 3,70 AUD |
am 23.05.2018 | 3,15 AUD |
am 22.05.2019 | 2,75 AUD |
am 26.05.2020 | 2,40 AUD |
am 17.05.2021 | 2,60 AUD |
am 17.05.2022 | 2,00 AUD |
am 23.05.2023 | 2,30 AUD |
am 23.05.2024 | 2,60 AUD |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
31.07.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 4129 KB | Download |
01.05.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 3236 KB | Download |
01.05.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 4729 KB | Download |
31.01.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 18783 KB | Download |
31.01.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 12686 KB | Download |
31.07.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 919 KB | Download |
01.06.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 2423 KB | Download |
30.06.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 509 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.08.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.07.2023 bis 01.07.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,75 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,04 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,13 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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