Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible COCO AAH EUR
WKN: A1118U / ISIN: LU1057798107 / Swisscanto AM Int.
| Kurs vom 21.11.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 98,04 €0,22 % (0,22) Differenz zum 20.11.2024 |
98,55 € | 75,34 € | 98,55 % | 12,25 % |
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| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 10.000,00 € |
| Zeit | 21.11.2024 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,22 % |
Strategie
Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in Forderungsrechte von Finanzinstituten, namentlich in Contingent Convertible Instruments (CoCos), welche unter gewissen Umständen zwangsweise in Eigenkapital (Aktien) umgewandelt oder teilweise abgeschrieben werden können sowie in nachrangige Anleihen. Bis maximal 20% des Fondsvermögens können in Aktien gehalten werden. Bei der Auswahl von mindestens 2/3 der Anlagen werden systematisch ESGKriterien gemäss Responsible-Vorgaben berücksichtigt. Der Fonds wird unter Art. 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor («SFDR») eingeordnet.
Ziel
Das Anlageziel ist der langfristige Kapitalerhalt sowie die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite, indem weltweit vorwiegend in Contingent Convertible Instruments investiert wird.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Anleihen Region weltweit Währung Verschiedene Volumen 419 Mio EUR Ausschüttungsart ausschüttend Ausschüttungsintervall jährlich Geschäftsjahr (Beginn) 01.02.2024 Benchmark ICE BofA Contingent Capital Index Hedged in EUR Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg, Tschechien WKN A1118U ISIN LU1057798107 Fondsgesellschaft
Name Swisscanto AM Int. Internet https://www.swisscanto.lu Verwahrstelle CACEIS BANK Fonds Manager Zürcher Kantonalbank Ursprungsland Luxemburg Anzahl Fonds (gesamt) 177 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden3,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance -0,41 % 2,03 % 4,18 % 14,59 % 5,08 % 11,25 % 45,23 % Outperformance --- --- --- 7,63 % 11,29 % 29,72 % - Hoch --- --- --- 98,55 98,55 98,55 98,55 Tief --- --- --- 85,56 75,34 64,41 62,50 Beta 0,00 0,00 0,00 0,16 0,41 0,53 0,39 Volatilität 3,40 2,98 3,12 3,99 8,39 12,25 9,79 Maximaler Verlust -0,95 % -1,07 % -1,16 % -2,16 % -19,59 % -31,45 % -31,45 % Ausschüttungen
am 19.05.2015 3,25 € am 17.05.2016 3,80 € am 17.05.2017 3,25 € am 23.05.2018 5,50 € am 22.05.2019 5,40 € am 26.05.2020 4,90 € am 19.05.2022 3,60 € am 23.05.2023 1,58 € am 25.05.2023 2,98 € am 23.05.2024 0,79 € am 28.05.2024 3,72 € Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
31.07.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 4129 KB Download 01.05.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 3197 KB Download 01.05.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 3236 KB Download 31.01.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 18783 KB Download 31.01.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 12686 KB Download 31.07.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 919 KB Download 30.06.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 2423 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Y Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.08.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.07.2023 bis 01.07.2024 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,20 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,23 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,36 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.