Stiftungsfonds Spiekermann & CO
WKN: A1C1QH / ISIN: DE000A1C1QH0 / Universal-Investment
| Kurs vom 21.11.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 92,64 €0,15 % (0,14) Differenz zum 20.11.2024 |
92,91 € | 77,20 € | 92,91 % | 4,72 % |
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| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
| Zeit | 21.11.2024 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,15 % |
Strategie
Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 70% aus Schuldverschreibungen, Geldmarktinstrumenten und Anteilen an Rentenfonds zusammen. Bis zu 30% des Wertes des Fonds dürfen in Aktien und Anteilen an Aktienfonds angelegt werden. Die Selektion im Aktienbereich erfolgt unter einem wertorientierten Investmentstil und soll sich primär auf Unternehmen konzentrieren, die trotz niedriger Bewertung stabile Wachstums- und Ertragsaussichten erwarten lassen.
Ziel
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Mischfonds Region weltweit Währung Verschiedene Volumen 91 Mio EUR Ausschüttungsart ausschüttend Ausschüttungsintervall jährlich Geschäftsjahr (Beginn) 01.08.2024 Herkunft Deutschland Vertriebszulassung Deutschland, Tschechien WKN A1C1QH ISIN DE000A1C1QH0 Fondsgesellschaft
Name Universal-Investment Internet https://www.universal-investment.com Verwahrstelle UBS Europe SE Fonds Manager Ursprungsland Deutschland Anzahl Fonds (gesamt) 515 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden2,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance -0,16 % 2,45 % 3,79 % 12,54 % 4,84 % 14,00 % 23,63 % Outperformance --- --- --- 2,26 % 2,45 % 4,89 % - Hoch --- --- --- 92,91 92,91 92,91 92,91 Tief --- --- --- 82,32 77,20 69,29 69,29 Beta 0,00 0,00 0,00 0,06 0,31 0,39 0,33 Volatilität 2,91 2,65 3,05 2,90 3,89 4,72 4,03 Maximaler Verlust -0,77 % -0,89 % -1,50 % -1,50 % -12,65 % -17,18 % -17,18 % Ausschüttungen
am 15.09.2011 2,64 € am 17.09.2012 3,74 € am 16.09.2013 3,95 € am 15.09.2014 3,80 € am 15.09.2015 3,00 € am 15.09.2016 3,00 € am 15.09.2017 3,00 € am 02.01.2018 0,18 € am 17.09.2018 3,00 € am 16.09.2019 2,50 € am 15.09.2020 2,50 € am 15.09.2021 2,55 € am 15.09.2022 2,60 € am 15.09.2023 3,00 € am 16.09.2024 3,05 € Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.07.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.08.2023 bis 31.07.2024 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,87 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,07 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,96 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.