WKN: A0BKZD / ISIN: GB0033873919 / First Sentier (UK)
Kurs vom 22.11.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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5,77 GBP1,23 % (0,07) Differenz zum 21.11.2024 |
5,93 GBP | 5,14 GBP | 5,93 % | 13,11 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1.000,00 GBP |
Zeit | 22.11.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 1,23 % |
The Fund invests in shares of large and mid-sized companies in emerging markets or where the majority of their activities take place in emerging markets. This includes companies that are listed on exchanges in developed markets. These companies generally have a total stock market value of at least US$1 billion. The Fund"s manager intends to invest in a portfolio which is diversified across emerging markets. The Fund has no set target for the number of companies it will invest in but the Fund"s manager anticipates that typically the Fund will invest in around 35 - 50 stocks. Emerging markets are countries that are progressing toward becoming advanced, usually shown by some development in financial markets, the existence of some form of stock exchange and a regulatory body.
The Fund aims to achieve capital growth over the long term (at least five years).
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | Emerging Markets |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 435 Mio GBP |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.08.2024 |
Benchmark | MSCI Emerging Markets Net Index |
Herkunft | Vereinigtes Königreich |
Vertriebszulassung | Schweiz, Vereinigtes Königreich |
WKN | A0BKZD |
ISIN | GB0033873919 |
Fondsgesellschaft
Name | First Sentier (UK) |
Internet | https://www.firststateinvestments.com |
Verwahrstelle | The Bank of New York Mellon (Int.) Lim. |
Fonds Manager | Jack Nelson, David Gait |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 89 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
4,00 % |
Verwaltungsvergütung | 1,40 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -0,28 % | 3,39 % | 1,27 % | 3,86 % | 2,30 % | 6,95 % | 27,78 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -5,82 % | -9,08 % | -10,57 % | 29,84 % |
Hoch | --- | --- | --- | 5,93 | 5,93 | 5,93 | 6,19 |
Tief | --- | --- | --- | 5,38 | 5,14 | 3,98 | 3,77 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,52 | 0,48 | 0,71 | 0,66 |
Volatilität | 9,07 | 10,97 | 11,86 | 11,44 | 11,45 | 13,11 | 12,66 |
Maximaler Verlust | -3,07 % | -4,57 % | -6,15 % | -7,48 % | -9,52 % | -28,13 % | -35,68 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
28.03.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 2673 KB | Download |
31.01.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 1288 KB | Download |
31.07.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 2183 KB | Download |
31.12.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 11612 KB | Download |
21.12.2022 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 11427 KB | Download |
30.06.2022 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 2746 KB | Download |
07.10.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1674 KB | Download |
09.11.2009 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 1389 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Nein |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | N |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.07.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.08.2023 bis 31.07.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,30 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,10 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,40 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.