State Street EMU Screened Index Equity Fund I

WKN: A14Z47 / ISIN: LU1159237905 / SSGA Europe

Kurs vom 19.12.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
19,33 €-1,43 %
(-0,28) Differenz zum 18.12.2024
19,97 € 12,89 €19,97 % 19,09 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 3.000.000,00 €
Kursdaten
Zeit 19.12.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -1,43 %
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Strategie

Die Anlagepolitik des Fonds sieht vor, die Performance des MSCI EMU ESG Screened Choice Index (oder eines anderen Index, der vom Verwaltungsrat jeweils festgelegt wird und im Wesentlichen denselben Markt wie der Index abbildet) so genau wie möglich nachzubilden und dabei den Nachbildungsunterschied zwischen der Performance des Fonds und jener des Index so gering wie möglich zu halten.

Ziel

Das Ziel des Fonds besteht darin, die Performance der Aktienmärkte der Eurozone nachzubilden. Der Fonds ist ein indexnachbildender Fonds (auch passiv verwalteter Fonds genannt).

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region Euroland
Währung Verschiedene
Volumen 155 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025
Benchmark MSCI EMU ESG Screened Choice Index
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien
WKN A14Z47
ISIN LU1159237905

Fondsgesellschaft

Name SSGA Europe
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Fonds Manager

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
0,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance2,78 %-0,95 %1,01 %9,72 %19,88 %39,73 %-
Outperformance---------5,92 %-7,97 %-2,06 %-
Hoch---------19,9719,9719,970,00
Tief---------17,1512,898,950,00
Beta0,000,000,000,140,690,870,83
Volatilität10,3012,6513,1711,7116,0319,090,00
Maximaler Verlust-2,26 %-6,19 %-8,74 %-9,17 %-24,79 %-37,89 %-

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

26.07.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 8725 KB Download
30.06.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 2713 KB Download
31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 5348 KB Download
30.06.2017 Halbjahresbericht (Deutsch) 2591 KB Download
31.03.2016 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 3347 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.06.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.07.2023 bis 30.06.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,20 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,02 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,26 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 2,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.