WKN: A1JKSZ / ISIN: IE00B6YX5B26 / SSGA Europe
Kurs vom 19.12.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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14,34 USD-1,44 % (-0,21) Differenz zum 18.12.2024 |
15,52 USD | 9,95 USD | 15,52 % | 17,41 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 USD |
Zeit | 19.12.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -1,44 % |
Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Zu diesen Wertpapieren gehören Aktien und Anteile von Unternehmen, die ihren Sitz in Industrie- und Schwellenländern weltweit haben. Obwohl der Index in der Regel gut gestreut ist, muss der Fonds zwecks genauer Nachbildung des Index von den erhöhten Diversifizierungslimits Gebrauch machen, die nach den OGAW-Vorschriften zur Verfügung stehen und die erlauben, Positionen in einzelnen Indexkomponenten, die von ein und demselben Emittenten emittiert wurden, in einer Höhe von bis zu 20% des Nettoinventarwerts des Fonds zu halten.
Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung von hochrentierlichen Aktien in den Aktienmärkten von Schwellenländern. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des S&P Emerging Markets High Yield Dividend Aristocrats Index (der "Index") möglichst genau abzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet).
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | ETF Aktien |
Region | Emerging Markets |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 123 Mio USD |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | halbjährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.04.2024 |
Benchmark | S&P Emerging Markets High Yield Dividend Aristocrats Index |
Herkunft | Irland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Tschechien |
WKN | A1JKSZ |
ISIN | IE00B6YX5B26 |
Fondsgesellschaft
Name | SSGA Europe |
Verwahrstelle | State Street Custodial Services (Ireland |
Fonds Manager | State Street Global Advisors Europe Limited |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -1,51 % | 0,50 % | -0,26 % | 18,01 % | 11,34 % | 6,69 % | 21,48 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 2,00 % | -5,28 % | -6,74 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 15,52 | 15,52 | 15,52 | 15,52 |
Tief | --- | --- | --- | 11,84 | 9,95 | 8,18 | 7,54 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,59 | 0,75 | 0,75 |
Volatilität | 10,49 | 16,51 | 16,57 | 14,88 | 15,97 | 17,41 | 16,10 |
Maximaler Verlust | -2,27 % | -8,16 % | -8,52 % | -8,52 % | -28,33 % | -40,32 % | -42,72 % |
Ausschüttungen
am 17.01.2013 | 0,52 USD |
am 18.07.2013 | 0,65 USD |
am 16.01.2014 | 0,40 USD |
am 18.07.2014 | 0,53 USD |
am 19.01.2015 | 0,31 USD |
am 03.08.2015 | 0,45 USD |
am 18.01.2016 | 0,19 USD |
am 02.08.2016 | 0,44 USD |
am 01.02.2017 | 0,21 USD |
am 01.08.2017 | 0,26 USD |
am 01.02.2018 | 0,25 USD |
am 01.08.2018 | 0,33 USD |
am 01.02.2019 | 0,19 USD |
am 01.08.2019 | 0,40 USD |
am 10.02.2020 | 0,21 USD |
am 03.08.2020 | 0,26 USD |
am 01.02.2021 | 0,16 USD |
am 02.08.2021 | 0,35 USD |
am 10.02.2022 | 0,29 USD |
am 02.08.2022 | 0,34 USD |
am 01.02.2023 | 0,33 USD |
am 01.08.2023 | 0,32 USD |
am 01.02.2024 | 0,31 USD |
am 02.08.2024 | 0,29 USD |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
31.03.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 10259 KB | Download |
31.03.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 19372 KB | Download |
02.01.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 5265 KB | Download |
02.01.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 21316 KB | Download |
30.09.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 10988 KB | Download |
30.09.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 21312 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.06.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.07.2023 bis 30.06.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,55 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,27 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,55 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.