WKN: A1W3V0 / ISIN: IE00BC7GZJ81 / SSGA Europe
Kurs vom 21.11.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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48,21 USD-0,04 % (-0,02) Differenz zum 20.11.2024 |
48,62 USD | 44,25 USD | 48,62 % | 1,79 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 USD |
Zeit | 21.11.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,04 % |
Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Zu diesen Wertpapieren gehören öffentliche (staatliche) Schuldtitel des USFinanzministeriums mit einer Laufzeit von 1 bis zu (aber nicht einschließlich) 3 Jahren. Da es schwierig sein könnte, alle Wertpapiere im Index effizient zu kaufen, wird der Fonds beim Versuch, die Wertentwicklung des Index nachzubilden, eine Strategie der stratifizierten Stichproben verfolgen, um ein repräsentatives Portfolio zusammenzustellen. Dementsprechend hält der Fonds in der Regel nur eine Teilmenge der im Index enthaltenen Wertpapiere.
Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des (staatlichen) US-Treasury-Anleihemarktes für Wertpapiere mit einer Laufzeit von einem bis zu (aber nicht einschließlich) 3 Jahren. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg US Treasury 1-3 Year Bond Index (der "Index") möglichst genau abzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet).
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | ETF Anleihen |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 52 Mio USD |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | halbjährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.04.2024 |
Benchmark | Bloomberg US Treasury 1-3 Year Bond Index |
Herkunft | Irland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz |
WKN | A1W3V0 |
ISIN | IE00BC7GZJ81 |
Fondsgesellschaft
Name | SSGA Europe |
Verwahrstelle | State Street Custodial Serv. (Irel.) Ltd |
Fonds Manager | State Street Global Advisors Europe Limited |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -0,22 % | 0,19 % | 2,83 % | 4,94 % | 3,32 % | 5,93 % | 12,26 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 1,70 % | -4,51 % | -2,45 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 48,62 | 48,62 | 48,62 | 48,62 |
Tief | --- | --- | --- | 45,91 | 44,25 | 44,25 | 42,81 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,07 | 0,02 | 0,01 |
Volatilität | 1,32 | 1,58 | 1,68 | 1,76 | 2,22 | 1,79 | 1,46 |
Maximaler Verlust | -0,31 % | -0,96 % | -0,96 % | -0,96 % | -5,35 % | -5,82 % | -5,82 % |
Ausschüttungen
am 31.01.2014 | 0,06 USD |
am 31.07.2014 | 0,09 USD |
am 30.01.2015 | 0,12 USD |
am 31.07.2015 | 0,15 USD |
am 01.02.2016 | 0,17 USD |
am 02.08.2016 | 0,19 USD |
am 01.02.2017 | 0,20 USD |
am 01.08.2017 | 0,30 USD |
am 01.02.2018 | 0,28 USD |
am 01.08.2018 | 0,41 USD |
am 01.02.2019 | 0,49 USD |
am 01.08.2019 | 0,54 USD |
am 03.02.2020 | 0,53 USD |
am 03.08.2020 | 0,37 USD |
am 01.02.2021 | 0,20 USD |
am 02.08.2021 | 0,09 USD |
am 01.02.2022 | 0,06 USD |
am 02.08.2022 | 0,25 USD |
am 01.02.2023 | 0,61 USD |
am 01.08.2023 | 0,84 USD |
am 01.02.2024 | 0,98 USD |
am 02.08.2024 | 1,03 USD |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
31.03.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 10259 KB | Download |
31.03.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 19372 KB | Download |
02.01.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 5265 KB | Download |
02.01.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 21316 KB | Download |
30.09.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 10988 KB | Download |
30.09.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 21312 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.06.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.07.2023 bis 30.06.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,15 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,06 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,15 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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