WKN: A0DQN5 / ISIN: LU0138507396 / Sparinvest
Kurs vom 20.12.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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190,47 DKK0,06 % (0,12) Differenz zum 19.12.2024 |
203,77 DKK | 165,45 DKK | 213,23 % | 5,05 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 20.12.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,06 % |
Der Fonds kann in begrenztem Umfang in Unternehmensanleihen mit Investment-Grade- Status oder hochverzinsliche Unternehmensanleihen, in Unternehmensanleihen ohne Rating und/oder in liquide Vermögenswerte und/oder in regelmäßig gehandelte Geldmarktinstrumente investieren. Es bestehen keine Einschränkungen in Bezug auf die Währung der Anlagen. Umweltbezogene und soziale Merkmale sowie eine gute Unternehmensführung der Unternehmen, in die investiert wird, werden bei Anlageentscheidungen berücksichtigt. Der Fonds fördert umweltbezogene und soziale Merkmale, verfolgt jedoch nicht das Ziel nachhaltiger Anlagen.
Der Fonds strebt mittelfristig die Erzielung einer positiven Rendite an. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Gesamtnettovermögens in dänische langfristige Anleihen, insbesondere dänische Staatsanleihen, von der dänischen Regierung garantierte Unternehmensanleihen, dänische gedeckte Schuldverschreibungen und Anleihen, die von Unternehmen mit eingetragenem Sitz in Dänemark begeben werden.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 2.552 Mio DKK |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2025 |
Benchmark | 50% Nykredit CM 5 Govt., 50% Nykredit CM 7 Mortg. |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg, Tschechien |
WKN | A0DQN5 |
ISIN | LU0138507396 |
Fondsgesellschaft
Name | Sparinvest |
Internet | https://www.sparinvest.lu |
Verwahrstelle | Banque Et Caisse D'epargne De L'etat, Luxembourg |
Fonds Manager | Janne Bjerregaard, Morten Estrup |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 35 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
1,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,49 % | 1,08 % | 4,56 % | 4,67 % | -6,53 % | -8,02 % | 0,44 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -2,03 % | -9,02 % | -10,00 % | -12,15 % |
Hoch | --- | --- | --- | 192,01 | 203,77 | 213,23 | 213,42 |
Tief | --- | --- | --- | 179,48 | 165,45 | 165,45 | 165,45 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 0,36 | 0,25 | 0,17 |
Volatilität | 2,89 | 2,87 | 2,90 | 3,44 | 5,65 | 5,05 | 4,13 |
Maximaler Verlust | -0,86 % | -1,12 % | -1,12 % | -1,85 % | -18,81 % | -22,41 % | -22,48 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 3673 KB | Download |
08.01.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 3371 KB | Download |
08.01.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 3533 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 9499 KB | Download |
30.06.2019 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 14786 KB | Download |
31.12.2018 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 16419 KB | Download |
31.10.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 968 KB | Download |
01.10.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1225 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2023 bis 31.12.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,28 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,45 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,15 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.