Sparinvest SICAV - European Value EUR I
WKN: A0LCMR / ISIN: LU0264924241 / Sparinvest
| Kurs vom 21.11.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 210,12 €0,30 % (0,62) Differenz zum 20.11.2024 |
219,28 € | 148,64 € | 219,28 % | 19,37 % |
| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 5.000.000,00 € |
| Zeit | 21.11.2024 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,30 % |
Strategie
Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Gesamtnettovermögens in Aktienwerte und/oder aktienähnliche Wertpapiere (wie etwa ADR/GDR) aus entwickelten europäischen Märkten und bis zu ein Drittel seines Gesamtnettovermögens in wandelbare Wertpapiere und/oder Optionsscheine auf Wertpapiere aus entwickelten europäischen Märkten. Der Fonds kann in begrenztem Umfang in andere Wertpapiere und/oder in liquide Vermögenswerte und/oder in regelmäßig gehandelte Geldmarktinstrumente mit einer Restlaufzeit von maximal 12 Monaten und/oder in festverzinsliche Wertpapiere investieren. Der Fonds kann bis zu 15 % in Barmitteln halten. Es bestehen keine Einschränkungen in Bezug auf die Währung der Anlagen.
Ziel
Der Fonds strebt durch Anwendung des wertorientierten Ansatzes bei der Aktienauswahl danach, langfristig eine positive Rendite zu erzielen.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Aktien Region Europa Währung Verschiedene Volumen 241 Mio EUR Ausschüttungsart thesaurierend Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025 Benchmark MSCI Europe Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg, Tschechien WKN A0LCMR ISIN LU0264924241 Fondsgesellschaft
Name Sparinvest Internet https://www.sparinvest.lu Verwahrstelle Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat, Luxembourg Fonds Manager Per Kronborg Jensen Ursprungsland Luxemburg Anzahl Fonds (gesamt) 35 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance -2,97 % -1,10 % -2,92 % 16,46 % 15,93 % 43,36 % 96,52 % Outperformance --- --- --- -6,34 % -5,18 % 3,25 % -2,90 % Hoch --- --- --- 219,28 219,28 219,28 219,28 Tief --- --- --- 180,43 148,64 93,99 93,99 Beta 0,00 0,00 0,00 0,07 0,60 0,84 0,83 Volatilität 10,97 11,29 12,18 10,74 15,37 19,37 17,40 Maximaler Verlust -3,85 % -4,61 % -7,98 % -7,98 % -22,73 % -38,64 % -39,80 % Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
30.06.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 3673 KB Download 08.01.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 3372 KB Download 08.01.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 3533 KB Download 31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 9499 KB Download 31.12.2018 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 16419 KB Download 30.06.2018 Halbjahresbericht (Deutsch) 15795 KB Download 31.10.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 968 KB Download 01.10.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 1225 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Neutral Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral Pensionsinvestment Deutschland Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 31.12.2023 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,80 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,01 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,25 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.