WKN: A2JBVS / ISIN: LU1751487106 / Alpina Fund M.S.A.
Kurs vom 22.11.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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132,02 €0,16 % (0,21) Differenz zum 21.11.2024 |
133,46 € | 107,06 € | 133,46 % | 11,70 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 22.11.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,16 % |
Mindestens 25% des Wertes des Teilfonds werden in Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 des deutschen Investmentsteuergesetzes angelegt. Der Teilfonds darf in Höhe von bis zu 20% seines Nettovermögens flüssige Mittel halten. Zudem kann das Teilfondsvermögen auch vollständig in offene Zielfonds investiert werden. Der Teilfonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. Die Erträge des Teilfonds werden ausgeschüttet. Die Anleger können grundsätzlich an jedem Bewertungstag die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Verwaltungsgesellschaft kann jedoch die Rücknahme der Anteile aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen.
Anlageziel des aktiv verwalteten SOLVECON Global Opportunities Fund A ist es, ein langfristiges Kapital- und Ertragswachstum durch ein breit gestreutes Portfolio mit flexiblen Anlageschwerpunkten zu erhalten. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Investmentmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat. Um das Ziel zu erreichen, kann das Teilfondsvermögen überwiegend in Wertpapiere, wie zum Beispiel Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente sowie Zielfonds und zulässige Zertifikate angelegt werden.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Mischfonds |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 13 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2025 |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Deutschland, Luxemburg, Tschechien |
WKN | A2JBVS |
ISIN | LU1751487106 |
Fondsgesellschaft
Name | Alpina Fund M.S.A. |
Internet | https://www.falconpb.com |
Verwahrstelle | European Depositary Bank SA |
Fonds Manager | Alpina Capital AG |
Ursprungsland | Schweiz |
Anzahl Fonds (gesamt) | 20 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -0,35 % | 2,88 % | 2,24 % | 13,09 % | 0,17 % | 35,96 % | - |
Outperformance | --- | --- | --- | 8,38 % | 14,09 % | - | - |
Hoch | --- | --- | --- | 133,46 | 133,46 | 133,46 | 0,00 |
Tief | --- | --- | --- | 116,70 | 107,06 | 71,78 | 0,00 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 0,48 | 0,64 | 0,00 |
Volatilität | 3,92 | 4,56 | 5,05 | 4,64 | 7,59 | 11,70 | 0,00 |
Maximaler Verlust | -1,09 % | -1,81 % | -2,94 % | -2,94 % | -18,77 % | -32,10 % | - |
Ausschüttungen
am 16.12.2019 | 0,32 € |
am 14.12.2020 | 0,05 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Ja |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 25.10.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.05.2023 bis 31.12.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,10 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,21 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,79 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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