WKN: A0MZ31 / ISIN: DE000A0MZ317 / Universal-Investment
Kurs vom 22.11.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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39,41 €1,03 % (0,40) Differenz zum 21.11.2024 |
40,48 € | 29,39 € | 40,50 % | 11,15 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 22.11.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 1,03 % |
Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Der SIGAVEST Vermögensverwaltungsfonds UI ist ein aktiv gemanagter Fonds mit vermögensverwaltendem Charakter. Nach den Erfahrungen der heftigen Kursschwankungen als Folge der Finanz- und Schuldenkrise wurde die Zusammensetzung des Fondsvolumens im November 2011 dahingehend modifiziert, dass verstärkt Anlagestrategien erfolgreicher Manager identifiziert und im SIGAVEST Vermögensverwaltungsfonds UI zusammengeführt werden. Dabei kann es vorkommen, dass in unsicheren Marktphasen die Aktienquote deutlich reduziert wird, um das Vermögen vor Kurseinbrüchen zu schützen. Dem Fondsmanagement sind in der Auswahl der Investitionsmöglichkeiten keine Restriktionen gesetzt. Schwerpunktmäßig wird das Vermögen neben Einzelaktien in Aktien- und vermögensverwaltende Fonds sowie ETFs investiert. Dem Fondsmanagement sind in der Auswahl der Investitionsmöglichkeiten keine Restriktionen gesetzt. Schwerpunktmäßig wird das Vermögen neben Einzelaktien in Aktien- und vermögensverwaltende Fonds sowie ETFs investiert. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Mischfonds |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 17 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.10.2024 |
Herkunft | Deutschland |
Vertriebszulassung | Deutschland, Tschechien |
WKN | A0MZ31 |
ISIN | DE000A0MZ317 |
Fondsgesellschaft
Name | Universal-Investment |
Internet | https://www.universal-investment.com |
Verwahrstelle | Donner & Reuschel AG (D) |
Fonds Manager | |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 515 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 15,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 6,32 % | 11,00 % | 8,33 % | 27,49 % | -2,64 % | 25,48 % | 55,64 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -3,90 % | -6,74 % | 3,96 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 39,41 | 40,48 | 40,50 | 40,50 |
Tief | --- | --- | --- | 30,91 | 29,39 | 25,20 | 24,53 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,92 | 0,78 | 0,80 | 0,70 |
Volatilität | 13,64 | 10,12 | 9,98 | 9,13 | 10,44 | 11,15 | 9,24 |
Maximaler Verlust | -2,86 % | -3,65 % | -7,09 % | -7,09 % | -27,40 % | -27,44 % | -27,44 % |
Ausschüttungen
am 01.10.2012 | 0,02 € |
am 01.10.2015 | 0,07 € |
am 15.11.2016 | 1,13 € |
am 15.11.2017 | 1,26 € |
am 02.01.2018 | 0,02 € |
am 15.11.2018 | 1,26 € |
am 15.11.2019 | 1,15 € |
am 16.11.2020 | 1,15 € |
am 15.11.2021 | 1,35 € |
am 15.11.2022 | 1,05 € |
am 15.11.2023 | 1,00 € |
am 15.11.2024 | 1,15 € |
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Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.09.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.10.2022 bis 30.09.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,30 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,10 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,68 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.