Siemens Euroinvest Renten
WKN: 977259 / ISIN: DE0009772590 / Siemens Fonds Invest
| Kurs vom 21.11.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 15,93 €0,13 % (0,02) Differenz zum 20.11.2024 |
18,48 € | 14,63 € | 18,82 % | 5,08 % |
| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Ja |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
| Zeit | 21.11.2024 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,13 % |
Strategie
Der Fonds investiert mindestens 51% des Fondsvermögens in festverzinsliche Wertpapiere, überwiegend im Investment Grade Bereich, von Ausstellern mit Sitz in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union. Das Fondsmanagement verfolgt einen quantitativ orientierten Investmentprozess. Bis zu 40 % des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten und Bankguthaben gehalten werden. Derivate dürfen zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z.B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt.
Ziel
Der Fonds Siemens Euroinvest Renten ist ein Rentenfonds, der aktiv verwaltet wird und einen möglichst hohen Wertzuwachs bei relativ geringen Schwankungen anstrebt.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Anleihen Region Europa Währung Verschiedene Volumen 61 Mio EUR Ausschüttungsart thesaurierend Geschäftsjahr (Beginn) 01.06.2024 Benchmark JP Morgan EMU Government Bond?? Index Herkunft Deutschland Vertriebszulassung Deutschland, Tschechien WKN 977259 ISIN DE0009772590 Fondsgesellschaft
Name Siemens Fonds Invest Internet https://www.siemens.com Verwahrstelle The Bank of New York Mellon SA/NV Fonds Manager Siemens Fonds Invest GmbH Ursprungsland Deutschland Anzahl Fonds (gesamt) 14 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 0,13 % 0,44 % 2,64 % 5,64 % -13,33 % -12,52 % -3,96 % Outperformance --- --- --- -0,03 % 1,81 % 1,40 % -1,73 % Hoch --- --- --- 16,07 18,48 18,82 18,82 Tief --- --- --- 15,03 14,63 14,63 14,63 Beta 0,00 0,00 0,00 0,12 0,36 0,23 0,16 Volatilität 3,62 3,54 3,74 4,25 5,71 5,08 4,49 Maximaler Verlust -0,94 % -1,68 % -1,68 % -2,85 % -20,83 % -22,26 % -22,26 % Ausschüttungen
am 02.06.2009 0,10 € am 01.06.2010 0,11 € am 01.06.2011 0,11 € am 01.06.2012 0,12 € am 03.06.2013 0,12 € am 02.06.2014 0,11 € am 01.06.2015 0,12 € am 01.06.2016 0,11 € am 01.06.2017 0,12 € am 02.01.2018 0,07 € Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.05.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.06.2023 bis 31.05.2024 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,00 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,02 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,11 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.