Siemens EuroCash
WKN: 977263 / ISIN: DE0009772632 / Siemens Fonds Invest
| Kurs vom 21.11.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 12,04 €0,00 % (0,00) Differenz zum 20.11.2024 |
12,04 € | 11,14 € | 12,04 % | 1,24 % |
| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Ja |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
| Zeit | 21.11.2024 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | - |
Strategie
Der Fonds investiert mindestens 85 % des Wertes des Fonds in auf Euro lautende Geldmarktinstrumente und Bankguthaben. Bis zu 10% des Wertes des Fonds dürfen in Investmentanteilen anderer Fonds gehalten werden, wenn diese ihrerseits mindestens 85 % des Wertes ihres Vermögens in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben anlegen. Aktien werden nicht erworben. Daneben können Wertpapiere, Derivate sowie sonstige Anlageinstrumente erworben werden. Bei der Auswahl der Anlagewertestehen die Aspekte Werterhaltung und Ertrag im Vordergrund.
Ziel
Der Fonds Siemens EuroCash ist ein geldmarktnaher Rentenfonds und strebt eine geldmarktnahe Verzinsung an. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Geldmarkt Region weltweit Währung Verschiedene Volumen 400 Mio EUR Ausschüttungsart thesaurierend Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025 Herkunft Deutschland Vertriebszulassung Deutschland, Tschechien WKN 977263 ISIN DE0009772632 Fondsgesellschaft
Name Siemens Fonds Invest Internet https://www.siemens.com Verwahrstelle The Bank of New York Mellon SA/NV Fonds Manager Siemens Fonds Invest GmbH Ursprungsland Deutschland Anzahl Fonds (gesamt) 14 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden0,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 0,25 % 1,09 % 2,38 % 4,42 % 1,86 % 1,35 % 0,32 % Outperformance --- --- --- -0,87 % -0,85 % -0,92 % -1,38 % Hoch --- --- --- 12,04 12,04 12,04 12,04 Tief --- --- --- 11,53 11,14 11,14 11,14 Beta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09 0,10 0,07 Volatilität 0,59 0,66 0,70 0,81 1,32 1,24 0,94 Maximaler Verlust -0,08 % -0,08 % -0,09 % -0,17 % -5,75 % -6,47 % -7,25 % Ausschüttungen
am 02.01.2007 0,11 € am 02.01.2008 0,11 € am 02.01.2009 0,17 € am 04.01.2010 0,05 € am 03.01.2011 0,07 € am 02.01.2012 0,10 € am 02.01.2013 0,10 € am 03.01.2014 0,13 € am 02.01.2015 0,13 € am 04.01.2016 0,10 € am 02.01.2017 0,07 € am 02.01.2018 0,06 € Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 31.12.2023 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,40 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,03 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,42 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.