Siemens Balanced
WKN: A0KEXM / ISIN: DE000A0KEXM6 / Siemens Fonds Invest
| Kurs vom 21.11.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 23,65 €0,25 % (0,06) Differenz zum 20.11.2024 |
23,70 € | 18,63 € | 23,70 % | 6,78 % |
| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Ja |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
| Zeit | 21.11.2024 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,25 % |
Strategie
Dabei investiert der Fonds mindestens 51% in festverzinsliche Wertpapiere und höchstens 49% in Aktien. Mindestens 25% des Sondervermögens werden in Aktien und Anteilen an indexnachbildenden ETF´s angelegt. Es sollen die Ertragschancen der Anlagesegmente europäische festverzinsliche Wertpapiere (Staats- und Unternehmensanleihen) sowie europäische und US-amerikanische Aktien genutzt werden. Ferner kann in Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile, Derivate sowie sonstige Anlageinstrumente investiert werden. Derivate dürfen zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z.B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt.
Ziel
Der Siemens Balanced ist ein Mischfonds, der aktiv verwaltet wird und einen langfristig attraktiven Wertzuwachs anstrebt.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Mischfonds Region weltweit Währung Verschiedene Volumen 1.390 Mio EUR Ausschüttungsart thesaurierend Geschäftsjahr (Beginn) 01.06.2024 Benchmark 15% MSCI EMU®, 15% S&P 500®, 70% Barclays Capital Euro Corporate Bond® Index Herkunft Deutschland Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Tschechien WKN A0KEXM ISIN DE000A0KEXM6 Fondsgesellschaft
Name Siemens Fonds Invest Internet https://www.siemens.com Verwahrstelle The Bank of New York Mellon SA/NV Fonds Manager Siemens Fonds Invest GmbH Ursprungsland Deutschland Anzahl Fonds (gesamt) 14 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 20,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 0,42 % 2,65 % 4,51 % 13,43 % 6,05 % 20,66 % 50,74 % Outperformance --- --- --- 2,65 % 8,46 % 16,53 % 39,13 % Hoch --- --- --- 23,70 23,70 23,70 23,70 Tief --- --- --- 20,85 18,63 16,80 15,35 Beta 0,00 0,00 0,00 0,28 0,50 0,49 0,43 Volatilität 4,94 4,08 4,35 4,14 5,99 6,78 5,83 Maximaler Verlust -1,23 % -1,57 % -2,26 % -2,26 % -16,79 % -17,36 % -17,36 % Ausschüttungen
am 01.06.2007 0,04 € am 02.06.2008 0,02 € am 02.06.2009 0,10 € am 01.06.2010 0,10 € am 01.06.2011 0,11 € am 01.06.2012 0,14 € am 03.06.2013 0,13 € am 02.06.2014 0,13 € am 01.06.2015 0,12 € am 01.06.2016 0,12 € am 01.06.2017 0,11 € am 02.01.2018 0,06 € Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.05.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.06.2023 bis 31.05.2024 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,30 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,07 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,32 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.