SFC Global Balanced (R) (VT)

WKN: A1KKT / ISIN: AT0000A1KKT6 / LLB Invest KAG

Kurs vom 21.02.2025 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
183,06 €-0,53 %
(-0,98) Differenz zum 20.02.2025
189,75 € 153,30 €213,32 % 10,30 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
3/5 (C)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 21.02.2025 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,53 %
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Strategie

Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Fondsvermogens in Aktien, bis zu 75% des Fondsvermögens in Schuldtitel, in Geldmarktinstrumente, in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder in andere Fonds investieren. Mindestens 25% des Fondsvermögens werden in börsennotierte Aktien in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln investiert. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden. Dieser Fonds ist in Österreich aufgelegt Informationen zu allfälligen Zahl- und Vertriebsstellen finden Sie im Prospekt, Abschnitt II, Punkt 19 bzw. im Anhang. Im Falle von Vertriebszulassungen in nichtdeutschsprachigen Landernfinden Sie diese Informationen auf Englisch oder in der Landessprache unter www.llbinvest.at sowie bei der etwaigen Zahl- und Vertriebsstelle. Externer Verwalter ist die Schleber Finanz-Consult GmbH, München, Deutschland. Als Depotbank (Verwahrstelle) des Fonds fungiert die Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG.

Ziel

Der SFC Global Balanced (I) ('Investmentfonds", "Fonds") strebt als Anlageziel Ertragsteigerung an. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 10 Mio EUR
Ausschüttungsart vollthesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.2025
Herkunft Österreich
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Tschechien
WKN A1KKT
ISIN AT0000A1KKT6

Fondsgesellschaft

Name LLB Invest KAG
Internet https://www.llb.at
Verwahrstelle Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG
Fonds Manager
Ursprungsland Österreich
Anzahl Fonds (gesamt) 260

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 10,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,60 %2,70 %6,85 %6,63 %2,20 %-1,66 %-
Outperformance---------1,91 %-3,51 %--
Hoch---------185,37189,75213,320,00
Tief---------165,46153,30153,300,00
Beta0,000,000,000,360,290,430,00
Volatilität6,437,067,627,408,6510,300,00
Maximaler Verlust-1,26 %-2,80 %-3,30 %-5,79 %-19,21 %-28,14 %-

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.08.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 567 KB Download
29.02.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 172 KB Download
09.01.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 3211 KB Download
31.08.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 51 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Nein

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Y
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 06.09.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.09.2023 bis 31.08.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,00 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,27 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,78 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.