Seilern Global Trust (A)
WKN: 93458 / ISIN: AT0000934583 / LLB Invest KAG
| Kurs vom 20.12.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 209,55 €-0,31 % (-0,66) Differenz zum 19.12.2024 |
246,16 € | 162,07 € | 247,10 % | 17,66 % |
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| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Ja |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
| Zeit | 20.12.2024 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | -0,31 % |
Strategie
Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Aktien, in Schuldtitel, bis zu 49% des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumente, bis zu 100% des Fondsvermögens in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 10% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren.
Ziel
Der Fonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien. Der Seilern Global Trust ("Investmentfonds", "Fonds") strebt als Anlageziel laufenden Kapitalzuwachs und die Erwirtschaftung laufender Erträge unter Inkaufnahme von Risiken an.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Mischfonds Region weltweit Währung Verschiedene Volumen 98 Mio EUR Ausschüttungsart ausschüttend Ausschüttungsintervall jährlich Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.2024 Herkunft Österreich Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien WKN 93458 ISIN AT0000934583 Fondsgesellschaft
Name LLB Invest KAG Internet https://www.llb.at Verwahrstelle Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG Fonds Manager Seilern Investment Management Ltd. Ursprungsland Österreich Anzahl Fonds (gesamt) 260 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden3,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 1,38 % -1,68 % 0,75 % 3,43 % -11,85 % 24,21 % 108,15 % Outperformance --- --- --- 22,65 % 47,47 % 68,99 % 176,76 % Hoch --- --- --- 218,89 246,16 247,10 247,10 Tief --- --- --- 198,76 162,07 128,23 98,08 Beta 0,00 0,00 0,00 0,42 0,83 0,79 0,74 Volatilität 8,33 8,60 9,19 10,07 16,62 17,66 14,54 Maximaler Verlust -2,91 % -3,28 % -4,27 % -7,61 % -34,16 % -34,41 % -34,41 % Ausschüttungen
am 16.11.1994 1,21 € am 16.11.1995 1,50 € am 18.11.1996 2,03 € am 18.11.1997 3,34 € am 16.11.1998 5,09 € am 15.11.1999 5,00 € am 15.11.2000 6,00 € am 15.11.2001 5,00 € am 15.11.2002 1,00 € am 17.11.2003 1,50 € am 15.11.2004 1,75 € am 15.11.2005 1,75 € am 15.11.2006 1,75 € am 15.11.2007 1,75 € am 17.11.2008 1,75 € am 16.11.2009 1,75 € am 15.11.2010 1,75 € am 15.11.2011 1,75 € am 15.11.2012 2,00 € am 15.11.2013 2,50 € am 01.07.2014 0,72 € am 21.07.2015 1,56 € am 22.07.2016 1,20 € am 03.07.2017 2,42 € am 02.07.2018 2,66 € am 01.07.2019 2,79 € am 01.07.2020 3,00 € am 01.07.2021 3,18 € am 01.07.2022 3,37 € am 03.07.2023 3,57 € am 01.07.2024 3,78 € Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
31.10.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 241 KB Download 30.04.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 793 KB Download 01.03.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 2825 KB Download 01.03.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 2977 KB Download 10.03.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 86 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Nein Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Y Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 13.05.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.05.2023 bis 30.04.2024 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,04 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,69 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.