SEB ImmoInvest P
WKN: 980230 / ISIN: DE0009802306 / Savills Fd.Mgmt.
| Kurs vom 20.12.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 0,81 €0,00 % (0,00) Differenz zum 19.12.2024 |
0,81 € | 0,60 € | 0,81 % | 7,33 % |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Ja |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 50,00 € |
| Zeit | 20.12.2024 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | - |
Strategie
Seit Januar 2021 sind mit dem Abgang der letzten beiden Immobilien alle Objekte aus dem Portfolio veräußert. Der Fonds hält keine Immobilien mehr. Bis zur endgültigen Auflösung des Fonds müssen angemessene Liquiditätsreserven vorgehalten werden, um sämtlichen Verpflichtungen nachkommen zu können. Sobald Risiken sich verringern und Rücklagen aufgelöst werden können, erfolgen weitere Ausschüttungen an die Anleger.
Ziel
Der SEB ImmoInvest wurde als klassischer Core-Fonds mit globalem Investmentansatz konzipiert. Mit einem Portfolio von 135 Objekten in 18 Ländern startete der Fonds Anfang Mai 2012 in die fünfjährige Auflösungsperiode. Mit dem Ende der Auflösungsperiode erfolgte am 1. Mai 2017der Eigentumsübergang des Sondervermögens an die Depotbank.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Immobilien Region weltweit Währung Verschiedene Volumen 0 Mio EUR Ausschüttungsart ausschüttend Ausschüttungsintervall jährlich Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.2024 Herkunft Deutschland Vertriebszulassung Deutschland WKN 980230 ISIN DE0009802306 Fondsgesellschaft
Name Savills Fd.Mgmt. Internet https://www.savills.de Verwahrstelle CACEIS Bank S.A. Fonds Manager Ursprungsland Deutschland Anzahl Fonds (gesamt) 5 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden5,25 % Verwaltungsvergütung 0,70 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 0,00 % 1,25 % 2,53 % 12,50 % 32,89 % 20,70 % -20,73 % Outperformance --- --- --- -7,39 % -19,33 % -33,60 % -42,03 % Hoch --- --- --- 0,81 0,81 0,81 1,02 Tief --- --- --- 0,72 0,60 0,60 0,60 Beta 0,00 0,00 0,00 0,19 0,37 0,08 0,02 Volatilität 0,00 2,44 2,45 6,04 7,83 7,33 5,85 Maximaler Verlust 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % -1,30 % -11,81 % -41,53 % Ausschüttungen
am 28.06.1990 1,80 € am 28.06.1991 2,00 € am 26.06.1992 2,75 € am 18.06.1993 2,18 € am 24.06.1994 2,25 € am 23.06.1995 2,25 € am 21.06.1996 2,15 € am 20.06.1997 2,15 € am 19.06.1998 2,15 € am 18.06.1999 2,15 € am 23.06.2000 2,10 € am 29.06.2001 2,10 € am 21.06.2002 2,30 € am 20.06.2003 2,30 € am 18.06.2004 2,30 € am 17.06.2005 2,30 € am 03.07.2006 2,30 € am 02.07.2007 3,30 € am 01.07.2008 2,50 € am 19.06.2009 2,10 € am 01.07.2010 2,10 € am 01.07.2011 2,00 € am 29.06.2012 10,25 € am 28.12.2012 1,24 € am 01.07.2013 3,16 € am 02.01.2014 1,10 € am 01.07.2014 1,10 € am 02.01.2015 0,20 € am 08.05.2015 2,80 € am 01.07.2015 0,20 € am 29.01.2016 3,00 € am 01.07.2016 1,50 € am 30.12.2016 4,00 € am 03.07.2017 5,00 € am 20.12.2017 3,10 € am 02.07.2018 1,10 € am 15.07.2019 0,83 € am 30.12.2019 2,60 € am 03.07.2020 0,65 € am 26.01.2021 0,50 € am 01.07.2021 0,15 € am 31.01.2022 0,50 € am 31.01.2023 0,15 € am 19.12.2023 0,15 € Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
31.03.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 481 KB Download 30.09.2016 Halbjahresbericht (Deutsch) 1557 KB Download 31.03.2016 Verkaufsprospekt (Deutsch) 467 KB Download 31.03.2011 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 2443 KB Download 30.09.2010 Halbjahresbericht (Englisch) 1591 KB Download 30.06.2010 Verkaufsprospekt (Englisch) 4170 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Limitierter Kapitalverlust Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Für Privatkunden geeignet Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Pensionsinvestment Deutschland Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 01.01.1970
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.1970 bis 01.01.1970 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,00 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,00 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten
Notice: Trying to get property 'OneOffCosts' of non-object in /home/www/dev-depot-de/fund.php on line 1005
0,00 %
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