SEB GenerationPlus
WKN: 976924 / ISIN: DE0009769240 / Universal-Investment
| Kurs vom 20.02.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 72,18 €0,07 % (0,05) Differenz zum 19.02.2025 |
72,91 € | 46,16 € | 72,91 % | 14,39 % |
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| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Ja |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
| Zeit | 20.02.2025 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,07 % |
Strategie
Bei der Auswahl der Anlagewerte für den Fonds stehen die Aspekte des langfristigen Vorsorgesparens, also Werterhaltung und Wachstum auf lange Sicht, im Vordergrund. Im Interesse dieser Zielvorgabe ist für Altersvorsorge-Fonds eine substanzwertorientierte Anlagepolitik gesetzlich vorgeschrieben. Aktien und Anteile an Immobilien-Fonds müssen stets den Schwerpunkt des Fonds ausmachen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds schwerpunktmäßig in Aktien innerhalb der gesetzlich möglichen Bandbreite von mindestens 21 % bis maximal 75 %.
Ziel
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel grundsätzlich einen langfristigen Kapitalzuwachs an.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Mischfonds Region Europa Währung Verschiedene Volumen 14 Mio EUR Ausschüttungsart thesaurierend Geschäftsjahr (Beginn) 01.12.2025 Herkunft Deutschland Vertriebszulassung Deutschland WKN 976924 ISIN DE0009769240 Fondsgesellschaft
Name Universal-Investment Internet https://www.universal-investment.com Verwahrstelle Société Générale S.A. Zweigniederlassung Frankfurt Fonds Manager Ursprungsland Deutschland Anzahl Fonds (gesamt) 515 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden8,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 4,88 % 12,43 % 11,96 % 17,77 % 33,69 % 41,36 % 58,42 % Outperformance --- --- --- -1,84 % -1,45 % -9,02 % -18,48 % Hoch --- --- --- 72,91 72,91 72,91 72,91 Tief --- --- --- 61,29 46,16 37,56 37,56 Beta 0,00 0,00 0,00 0,22 0,62 0,66 0,64 Volatilität 10,02 9,24 10,36 10,44 12,64 14,39 13,20 Maximaler Verlust -1,07 % -2,05 % -4,41 % -7,16 % -14,50 % -26,44 % -27,01 % Ausschüttungen
am 28.11.2003 0,12 € am 30.11.2004 0,08 € am 01.12.2005 0,10 € am 03.12.2007 0,17 € am 01.12.2008 0,22 € am 01.12.2009 0,27 € am 01.12.2010 0,25 € am 01.12.2011 0,30 € am 03.12.2012 0,30 € am 02.12.2013 0,25 € am 01.12.2014 0,30 € am 01.12.2015 0,25 € am 01.12.2016 0,25 € am 11.12.2017 0,21 € am 02.01.2018 0,02 € Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
01.01.2025 Verkaufsprospekt (Deutsch) 916 KB Download 31.05.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 198 KB Download 30.11.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 395 KB Download 31.10.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 504 KB Download 31.01.2010 Verkaufsprospekt (Englisch) 150 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.11.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.12.2022 bis 30.11.2023 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,10 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,07 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,27 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.