WKN: 989941 / ISIN: LU0099984899 / SEB IM
Kurs vom 18.12.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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414,90 €0,83 % (3,43) Differenz zum 17.12.2024 |
552,95 € | 314,68 € | 563,55 % | 21,35 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 18.12.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,83 % |
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vornehmlich in Aktien kleiner Unternehmen auf dem europäischen Markt, hat aber auch die Möglichkeit, bis zu 10% seines Vermögens in Unternehmen mit Sitz in Osteuropa zu investieren. Anlageentscheidungen beruhen auf einer eingehenden (fundamentalen) Analyse, wobei das Ziel darin besteht, Unternehmen mit Qualitätsaspekten wie einer starken Marktposition, stabilen Gewinnmargen und einem kompetenten Management zu identifizieren. Die Rendite wird dadurch bestimmt, wie stark die Bestände des Fonds während Ihrer Haltedauer im Wert steigen oder fallen.
Der Fonds ist bestrebt, den Wert Ihrer Anlage im Laufe der Zeit zu steigern und eine Outperformance gegenüber dem Referenzwert zu erzielen.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien (Small Cap) |
Region | Europa |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 272 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2025 |
Benchmark | MSCI Europe Small Cap Net Return Index |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien |
WKN | 989941 |
ISIN | LU0099984899 |
Fondsgesellschaft
Name | SEB IM |
Internet | http://seb.de/asset-management |
Verwahrstelle | Skandinaviska Enskilda Banken AB, Lux |
Fonds Manager | Anders Knudsen, Lars Knudsen |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 50 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 4,31 % | 2,76 % | 1,55 % | 10,29 % | -19,30 % | 35,69 % | 135,49 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 29,79 % | 42,14 % | 34,85 % | 144,82 % |
Hoch | --- | --- | --- | 421,36 | 552,95 | 563,55 | 563,55 |
Tief | --- | --- | --- | 369,70 | 314,68 | 203,47 | 176,19 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,26 | 1,21 | 1,19 | 1,02 |
Volatilität | 13,19 | 13,73 | 14,08 | 13,47 | 20,39 | 21,35 | 18,37 |
Maximaler Verlust | -2,35 % | -4,50 % | -6,70 % | -7,52 % | -43,09 % | -44,16 % | -44,16 % |
Ausschüttungen
am 19.01.2006 | 0,16 € |
am 17.01.2008 | 0,10 € |
am 22.01.2009 | 0,42 € |
am 21.01.2010 | 0,41 € |
am 20.01.2011 | 0,14 € |
am 19.01.2012 | 1,29 € |
am 17.01.2013 | 1,26 € |
am 16.01.2014 | 0,92 € |
am 16.01.2015 | 2,89 € |
am 15.01.2016 | 3,66 € |
am 19.01.2017 | 4,12 € |
am 24.05.2018 | 5,36 € |
am 23.05.2019 | 5,56 € |
am 29.05.2020 | 6,14 € |
am 28.05.2021 | 7,23 € |
am 27.05.2022 | 9,41 € |
am 25.05.2023 | 9,59 € |
am 22.05.2024 | 9,04 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 280 KB | Download |
31.01.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 580 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 1238 KB | Download |
30.04.2012 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 283 KB | Download |
31.12.2011 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 3080 KB | Download |
31.10.2011 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 582 KB | Download |
01.07.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 52 KB | Download |
31.12.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 35 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Nein |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Y |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | N |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 15.02.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2023 bis 31.12.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,50 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,05 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,55 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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