WKN: 542164 / ISIN: LU0118405827 / SEB IM
Kurs vom 17.01.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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106,38 €-0,22 % (-0,24) Differenz zum 16.01.2025 |
118,59 € | 89,47 € | 123,78 % | 23,37 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 17.01.2025 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,22 % |
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert weltweit in Aktien, vornehmlich in der Biotechnologie-Branche. Anlageentscheidungen beruhen auf einer eingehenden (fundamentalen) Analyse. Der Schwerpunkt liegt auf den Geschäftsmodellen, der Ertragskraft, dem Management und der Marktposition der Unternehmen. Die Rendite wird dadurch bestimmt, wie stark die Bestände des Fonds während Ihrer Haltedauer im Wert steigen oder fallen.
Der Fonds ist bestrebt, den Wert Ihrer Anlage im Laufe der Zeit zu steigern und eine Outperformance gegenüber dem Referenzwert zu erzielen.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 130 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2026 |
Benchmark | Nasdaq Biotechnology Index |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Deutschland, Tschechien |
WKN | 542164 |
ISIN | LU0118405827 |
Fondsgesellschaft
Name | SEB IM |
Internet | http://seb.de/asset-management |
Verwahrstelle | Skandinaviska Enskilda Banken AB, Lux |
Fonds Manager | Angelica Fatouros |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 50 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -2,46 % | -6,51 % | -8,22 % | -1,28 % | 8,49 % | 3,95 % | -1,22 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -7,29 % | -28,32 % | -32,34 % | -110,67 % |
Hoch | --- | --- | --- | 118,59 | 118,59 | 123,78 | 132,43 |
Tief | --- | --- | --- | 103,21 | 89,47 | 82,53 | 82,51 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,70 | 0,64 | 0,56 | 0,85 |
Volatilität | 21,60 | 20,20 | 18,94 | 18,13 | 20,85 | 23,37 | 22,92 |
Maximaler Verlust | -3,67 % | -10,98 % | -10,98 % | -11,41 % | -20,67 % | -27,71 % | -37,70 % |
Ausschüttungen
am 18.01.2007 | 0,02 € |
am 17.01.2008 | 0,02 € |
am 22.01.2009 | 0,00 € |
am 19.01.2012 | 0,03 € |
am 17.01.2013 | 0,06 € |
am 16.01.2014 | 0,08 € |
am 16.01.2015 | 0,20 € |
am 15.01.2016 | 0,69 € |
am 19.01.2017 | 0,14 € |
am 24.05.2018 | 1,43 € |
am 23.05.2019 | 0,47 € |
am 29.05.2020 | 0,47 € |
am 28.05.2021 | 0,49 € |
am 31.05.2022 | 0,53 € |
am 25.05.2023 | 0,54 € |
am 23.05.2024 | 0,55 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 231 KB | Download |
31.01.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 556 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 635 KB | Download |
30.06.2022 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 9792 KB | Download |
31.12.2011 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 165 KB | Download |
31.10.2011 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 591 KB | Download |
01.07.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 49 KB | Download |
31.12.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 35 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Nein |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Y |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | N |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 15.02.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2023 bis 31.12.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,50 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,18 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,56 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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